持仓:昨天新开东安动力。
上工申贝 东安动力 今日双涨停 别的飞车票也给了上车机会
上工申贝和东安动力均处于低位震荡格局。其中上工申贝虽有换手需求,但缺乏明显催化剂,尤其是在消费电子主题活跃背景下,市场关注度可能被分流。相比之下,东安动力具备一定业绩支撑,市场预期其有望接棒上工申贝,后市表现值得期待。$常山北明(SZ000158)$
鸿博股份 :收了个小十字星,ai算力这块等抱团票热度过去自然会回流的。
以前的老龙头
京能数字产业有限公司原有4个股东,现在变更为北京能源集团全资持股
三个退出的股东分别是:
北京京能国际控股有限公司
北京京能绿色能源并购投资基金有限公司
北京京煤集团有限责任公司
股权变更时间是9月8日
京能数字产业有限公司控制北京智能算力科技有限公司
北京京能国际控股有限公司曾与英博数科签订9.9亿算力合同
川润股份 再度涨停,昨天尾盘炸板直线下挫的华立股份、川润股份、恒银科技、山东华鹏。今天集体反包涨停。本来今天预期不太好的,现在暂时有点难做趋势票,做抱团票也都高位了,随时小心。$川润股份(SZ002272)$
军工,新能源电力,算力均有反推动作,主控顺势大长腿,题材热点今日多有发酵,有卡掉长虹的预期。
四川长虹 早盘海能达没有负反馈,四川长虹继续拿着,又一个涨停,40多个点的收益,还算可以。$四川长虹(SH600839)$
目前长虹的上涨主要源于对常山北明的补涨行情,加速上涨已经显现,如果持续以一字板形式开盘,出货概率将大幅提升。除非出现华为合作或者算力概念等实质性利好刺激,否则难以支撑持续的一字板行情。即便是硬顶,也需要关注能否获得足够的承接力度。
成都路桥 逻辑不变,依旧是海能达出负反馈出掉,成都尾盘拉升没封板,可能有点伏笔。
但地产链首板有7个。包括天地源 东易日盛 亚泰集团 深振业等,所以成都我觉得可能还有行情,暂时先拿着。
国产替代主题正在市场上演绎出一场全面而深入的行情。这一主题最初从鸿蒙相关的软件领域爆发,如今已逐步向硬件领域延伸和拓展,形成了一个完整的产业链条。其中,华为概念成为了这一主题中的重要加分项,为相关个股提供了额外的投资吸引力。
海立股份 光刻胶走的是趋势不是抱团,等等吧,抱团票可能走完就到趋势了。
总体的大框架,这轮行情7-10天,以科技和飞车为核心的全体轮动,最后一定会以科技和飞车做收尾,跌了买一买,涨了卖一卖
操作记录
操作上我会继续深耕华为产业链,重点布局芯片、汽车等新方向,低空概念化债软件等新题材的轮动机会。
今日潜力:
润农节水
万丰奥威 宗申动力
常山北明 中芯国际
润农节水
润农节水今日成交量小幅放大,若按市场规律4板将是关键节点。3板开始有量能,4板通常会放出大量。从艾能聚5板后走势不佳的经验来看,若今天润农4板不给机会,后续5板能否顺利接力存在较大不确定性。
对北交所行情来说,润农节水连板高度能否突破至关重要。若能延续强势,北交所短期调整的概率较低。反之,可能要等到润农连板结束且出现负反馈的那天,北交所才会迎来一波带量调整。
目前还是要以量能为核心指标,密切关注今天的成交特征。如果4板能保持强势,那北交所这波行情仍有望延续;如果4板表现疲软,则需警惕板块回调风险。
操作上我后续会继续深耕华为产业链,重点布局芯片、汽车等新方向,低空概念关注化债软件等新题材的轮动机会。
万丰奥威 宗申动力
低空经过前期的蓄势,昨天终于迎来爆发。从市场特征来看,这更可能是行情起步而非结束。小鹏汽车将于下月17日召开发布会,或带来新的市场预期。后续还有多个低空领域重要会议,题材持续性有保障。板块轮动特征明显,表明紫金对该方向认可度提升。消费电子板块有望形成共振,虽然龙头如欧菲光已现一字涨停,短期参与难度加大,但仍可等待新的进场机会。
值得关注的是,华为汽车产业链也显现启动迹象,圣龙股份等标的开始蠢蠢欲动,这可能成为下一个重要投资方向。
常山北明 中芯国际
目前华为产业链已形成清晰的梯队格局。常山北明引领鸿蒙软件方向,第二波行情缩量加速,带动润和软件反包创新高,显示认可度极高。长虹深耕算力和家电领域,受益于华为全场景布局。欧菲光主导消费电子方向,产业链景气度持续提升。展望后市,华为芯片方向最具想象空间,麒麟芯片将是最大潜在催化剂。虽然中芯国际今日出现调整,但更像是为下一轮行情蓄势。
板块上
重点关注华为产业链中的芯片(中芯国际、韦尔股份)、汽车(圣龙股份、德赛西威)、软件(常山北明、润和软件)、消费电子(欧菲光、智度股份)等方向。低空经济关注整机制造、零部件供应、运营服务、配套设施等领域。新题材方向重点布局化债软件、算力基建、医美概念、AI应用等。
指数:
当前市场分歧预期可能向后推延。从技术面看,指数虽然持续在五日线下方承压,表面上不符合牛市特征,但考虑到题材活跃度依然较高,真正的分歧可能尚未到来。不过需要注意的是,如果指数持续下行,不排除分歧提前降临的可能。即便出现止跌大阳,市场也可能面临高低切换需求,建议重点布局具备持续想象力的题材方向。对于大牛市特征,目前仍需保持谨慎观察态度,以跟随为主,想象为辅。
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(来源:庄牛先生的财富号 2024-10-31 07:00) [点击查看原文]