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发表于 2023-10-11 17:02:45 天天基金网页版 发布于 上海
利好逐渐浮现,TMT板块迎来新机遇?

大家好,我是苏卿云,感谢关注与支持。

国庆期间,海外资本市场并不平静。美债利率大幅上行,美元十分强势;与此同时以原油、铜/铝、黄金为代表的大宗商品出现了明显下跌。我们认为美债大幅上行背后,是投资者对长期紧缩的担忧,以及美债供给大幅增加导致的供需失衡是很重要的因素。 

国内方面,无论是从实际数据还是预期层面,经济的企稳恢复仍是主旋律。从实际数据层面具体来看,9月十大城市的商品房成交环比持续改善,一线城市的供应土地占地面积环比也持续正增长,工业企业利润总额当月同比一年多以来首次转正,9月PMI继续回升并重回荣枯线上方。 

在预期层面,多家外资机构开始上调我国2023年经济增长预期。另一个佐证是国庆期间在美元强势升值的背景下,离岸人民币却并未出现明显的贬值趋势,而这一点与之前2023年6月美元贬值人民币也在贬值的阶段形成鲜明对比。 

在产业层面,近日国家多次重点强调推进新型工业化发展,新型工业化是数字经济的重要组成部分,是AI应用落地的重要场景之一,未来发展空间广阔。 

综合来看,我们认为尽管海外高利率环境对全球风险资产仍构成压力,但是当前A股市场已调整至底部区域,经济景气呈现结构性企稳,政策在进一步加大发力。建议关注有中长期转型趋势的TMT板块,看好数字经济相关行业的左侧布局机会。 

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