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发表于 2023-11-16 17:19:02 天天基金网页版 发布于 广东
鹏华基本面投教系列|迎多重利好 医药板块的命运齿轮开始转动了?

进入三季度以后,医药板块受多重消息刺激,不时出现脉冲上涨行情。那么综合多方面来看,医药板块是否将迎来业绩拐点?

医药板块多重积极信号显现

政策面

政策面上,今年以来,医药行业利好政策不断,国家药监局发布了《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》,国家医保局对《谈判药品续约规则》进行了调整完善,进一步支持药品创新,医药行业环境逐步向好。

消息面

消息面上,近日,第九批国家组织药品集中采购产生拟中选结果。此次集采有41种药品采购成功,拟中选药品平均降价58%,按约定采购量测算,预计每年可节省药费182亿元。国金证券指出,本次集采延续此前较少外企原研药品中标态势,国产药品有望通过集采实现替代放量。此外,有药企表示,阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来,正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点,此消息对医药板块也有提振作用。

基本面

基本面上,医药生物行业今年前三季度营收实现小幅增长,Q3营收和归母净利润同比均有所下滑。东莞证券认为,这主要是受医疗反腐影响较大。展望Q4和明年上半年,医药市场有望进一步得到规范,医疗反腐影响边际减小,整个市场有望健康稳定发展。

基金持仓

从基金持仓来看,据Wind数据显示,2023三季度A股基金,偏股型和灵活配置基金扣除医药基金后占比7.71%,扣除医药基金后医药板块低配0.90%。中泰证券表示,当前医药板块仍处于估值、持仓的底部区间,安全边际较高。考虑当下基本面政策面的底部拐点位置,叠加老龄化背景下医药行业长期的成长趋势,后续有望迎来持续催化,建议积极加大医药板块配置。

四季度医药板块或迎来业绩拐点

2023年前三季度,医药生物板块受疫情高基数、宏观环境、行业政策等多因素影响,板块复苏整体较慢。东海证券认为,当前医药生物板块处于业绩底部、估值底部、持仓底部的多重底部区间,在政策边际回暖、终端诊疗恢复、合规销售推广下医药生物板块有望于四季度或将迎来拐点。建议重点围绕消费医疗服务和创新药械链两大主题板块。

综合来看,结合政策面、消息面、基本面等多重积极信号,叠加医药板块处于业绩、估值、持仓多重底部区间,四季度或将迎来业绩拐点。

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