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发表于 2023-12-11 13:41:26 天天基金网页版 发布于 上海
一周权益播报1211 | 2023年即将翻篇,我国经济怎么看?

A股市场回顾

宽基指数(1204-1208):本周市场震荡。

A股方面:科创50上涨0.08%,上证综指下跌2.05%,创业板指下跌1.77%,沪深300下跌2.40%,中证500下跌1.24%,深证成指下跌1.71%,上证50下跌2.99%。

海外方面:道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克指数、英国富时100指数均为上涨,恒生指数、日经225指数下跌。

行业表现(1204-1208)

上周涨幅居前三的行业分别是:传媒(1.80%)、通信(0.82%)、农林渔牧(0.18%)。上周跌幅居前五的行业分别是:建筑材料(-4.34%)、国防军工(-3.80%)、轻工制造(-3.79%)、房地产(-3.70%)、商贸零售(-3.68%)。

小结:3000点以下的市场分化,布局春季躁动

本周大盘继续寻底,3000点守卫战延续上演,市场指数呈L型走势,北交所等热点退潮,信心仍然缺乏。截至周五收盘,上证综指和沪深 300分别上涨-2.05%和-2.40%,深成指和创业板指分别上涨-1.71%和-1.77%。5个交易日两市成交额4.27万亿,量能小幅回弹。

结构上看,TMT、农林牧渔、锂矿等板块表现相对较好。TMT板块主要受Pika发酵带来AI+视频相关题材表现叠加海外Gemini等大模型催化C端应用。农林牧渔板块主要受市场博弈生猪价格持续低迷,产能加速去化逻辑催化。锂矿板块表现较好主要受近期碳酸锂价格加速下行,市场博弈碳酸锂价格触底反弹。

宏观市场方面,12月7日海关总署发布11月中国进出口数据。今年11月,我国出口同比由负转正,结束连续6个月的负增长。 出口同比增速转正,对美出口增速明显回升,除受到去年低基数效应的影响,另一方面则可能来自于美国库存周期见底产生的补库需求。随着国内经济复苏企稳,叠加稳外贸政策,进口增速后续或将有所回升,接下来出口增速有望保持稳健。海外方面,本月巴以达成停火协议,地缘冲突暂缓,避险情绪显著回落。在美国整体通胀水平在经济放缓的影响下持续走弱,市场对海外央行明年政策转向预期或将有所前置。

市场调整的核心是宏观经济的不振,从企业端到消费端,企业与居民或多或少都有对经济的茫然。政策的目的看似是恢复信心,但核心是真正有效的提振经济。随着年底政治局会议召开和中央经济工作会议召开,更多的稳定经济增长的措施有望明确或者落地,有望逐渐扭转市场过度悲观的情绪。放眼未来,随着稳增长政策效果显现,经济大概率延续向好态势,企业业绩迎来边际改善,为A股向上行情提供支撑。2023年即将翻篇,3000点以下的市场已经进入大分化时代,新一轮创新周期正在引领科技成长行业由热点驱动转向产业驱动。北交所昙花一现的行情表明只有热点占据的规模够大,市场认同度够强,或才是形成持续赚钱效应的主流行情

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