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发表于 2024-03-22 19:38:07 天天基金网页版 发布于 上海
【重磅】锂矿巨头SQM逆势扩产,什么信号?

3月22日消息,尽管锂价过去一年做了一波过山车,但这并未影响锂矿巨头SQM的扩产计划。

SQM生产经理Humberto Carvajal透露,公司计划对位于阿塔卡马沙漠的锂精炼厂进行扩建,预计明年开始动工,总投资额为4.9亿美元,旨在提高氢氧化锂的产量。

SQM的扩建计划预计将其产能从20万吨提升至30万吨,有可能使其成为全球最大的锂精炼厂。这一产能水平相当于五年前全球锂市场的总产量。此外,SQM在阿塔卡马的运营合同原定于2030年到期。目前,SQM正在与国有企业Codelco进行谈判,探讨将大部分卤水资产股份转让给Codelco,以换取延长三十年运营期限的协议。

市场观点认为,在过去一年的锂行业下行周期中,海外锂企普遍采取减产或削减资本支出来应对锂价下跌,但SQM却在其卤水提取和加工领域加大了扩张力度。作为全球第二大锂生产商,SQM更倾向于增加库存而非缩减规模,这显示出公司对锂需求前景的乐观态度。对于电动车和锂矿的需求前景,SQM持乐观态度。根据Carvajal的说法,公司的库存量保持在三到四个月的供应量。SQM首席执行官Ricardo Ramos在上个月的财报发布会上表示:拥有额外的库存将是一个好消息,这使我们能够灵活应对自2025年起的预期市场需求。我们的战略是保持库存,并在市场需求时随时准备出售。

春节后,碳酸锂行情迎来一波小阳春,电池级碳酸锂吨价从春节前9万多元,上涨至目前的超11万元,期间最高突破过12万元。期货市场,碳酸锂期货主力合约LC2407321日收于117350/吨,较220日低点上涨约26.93%

对于近期走势,市场观点指出,从供应端来看,部分江西厂家因环保因素推迟复工,或例行检修,叠加澳矿减产,供应存在收紧预期,过剩情况有一定好转。市场观望情绪浓厚,多空分歧较大,目前江西环保扰动仍未结束,需持续关注江西环保影响及下游排产情况。


比近三年90%的时间都便宜,左侧布局机会值得关注

截至2024/3/15新能源车板块估值(PE-TTM)为16.5倍,处于近三年10%的历史洼地,比期间90%的时间都更具性价比(数据来源:中证指数有限公司,Choice金融终端,东财基金整理, 2021/3/15-2024/3/15)。国盛证券表示,市场对于锂电基本面的悲观预期已充分反映。考虑到2024年全球电动化趋势仍具备高确定性,继续看好电动车赛道成长性,看好2024年需求回暖带动板块盈利抬升及估值修复。

(以上信息来源:公司公告,东财基金整理)


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