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发表于 2024-04-09 17:45:32 天天基金网页版 发布于 广东
“元素周期表”全面爆发!有色金属后市怎么看?

热点追踪

近期盘面上持续性较好的板块是有色金属。市场领涨题材一度变成了“元素周期表”聚会。随着国际局势复杂化,大宗商品走强,锑、铜等纷纷创阶段新高,点燃近期行情,也引发了市场对周期板块行情的关注。

机会解读

在过去两年中,有色金属行业受到关键宏观因素的影响而呈现下行趋势,但现在这一趋势有望在今年得到逆转。

需求侧方面,国内经济在政策的推动下正在加速复苏,这可能会带动有色金属需求的增长。

供给侧方面,产能的调控有助于支撑有色金属价格的回升。

外部环境上看,美联储的政策转变也或将从流动性方面对有色金属价格有一定支持。

大咖观点

鹏华基金经理闫冬:

降息预期+需求侧抢跑,是大宗商品走强的首要因素:(1)截至3月底,市场已普遍预期美联储、欧央行、英国央行在内的全球主要央行最早或在5-6月份开启降息,流动性宽松交易持续演绎;(2)降息一方面带动金融条件放松,直接利好各类风险资产,大宗商品最为受益,另一方面或带动2024H2全球经济触底回升,对应大宗商品需求向好,市场提前交易下半年经济复苏的“二次通胀”。

全年维度看,大宗商品为代表的上游周期品,仍然具备较大配置价值:(1)金融条件有望继续放松:欧美主要央行转向是大概率事件,最早或发生在二季度,流动性宽松有望持续演绎,从金融属性上对大宗商品提支撑:(2)需求侧或迎来复苏:全球经济复苏尤其是制造业修复,有望带动对铜、油等大宗商品的需求,但时间点可能要在下半年才能较为明显;(3)供给端仍然受阻:与此前周期不同,本轮周期中油气、金属采矿等周期品长期资本开支不足,供给端或持续构成约束,对周期品价格中枢构成支撑。


热门题材榜单

题材一:黄金有色

事件:黄金价格4月8日上涨至2343美元/盎司,再创历史新高。铜价也节节攀升。(来源:wind)

中信建投证券研究报告指出,美联储加息周期终结,降息周期即将开启,美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。

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题材二:华为手机

华为正加紧研发三折手机,业内人士:厂商在研各类形态手机

近日,国家知识产权局公布了华为一项名为“折叠屏设备”的专利,这款全新的折叠屏设备,通过独特的设计,包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏,标志着华为在折叠屏领域的技术创新再次取得重要突破。对此,有媒体报道,华为内部人士确认:“对这一专利技术,(华为)早在几年前就开始研发布局,2022年相关专利就有了新进展。”值得一提的是,有业内人士表示,“现在各厂商实验室里应该都在研究各种形态的手机,包括三折屏手机。”(来源:每日经济新闻)

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题材三:数据要素

国家数据局向社会公开征求《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》意见。指导意见提出,深入实施城市云网强基行动,加快建设新型广播电视网络,推进千兆城市建设,探索发展数字低空基础设施。统筹推进城市算力网建设,实现城市算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配,有效降低算力使用成本。建设数据流通利用基础设施,促进政府部门之间、政企之间、产业链环节间数据可信可控流通。推动新能源汽车融入新型电力系统,推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设,促进数据要素高效流通和使用。(来源:金融界)

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题材四:风电

事件:三部门印发关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知,主要目标是,“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20兆瓦,探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制。(来源:choice)

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