今天A股强势雄起,一改昨日颓势,特别是数字经济、AIGC这条线,涨幅不错。大家好,我是喜爱研究黄金,更爱24k纯金的野生热点评论员三里屯芒格,一起来看看。#数字经济利好!相关板块大幅走强#
站在当前时点,如何看待AI产业链,以及如何看待小盘股行情?
首先,从大小风格切换的角度来讲,小盘股(因为AI、数字经济等主要是中小盘成长风格)要有行情,一般需要这几个条件(不需要全部满足,但至少得大部分)。从重要性最次到最重要,依次为:
第一,跌幅够深,或者估值够低;
第二,外围环境稳定,没有幺蛾子;
第三,政策端支持;
第四,流动性宽松;
今天的反弹,大家可以对号入座看一下有哪些符合呢?其实主要还是昨天盘后证监会的一句话——证监会回应退市关切,称企业如仅因分红不达标被实施其他风险警示(ST),并不会导致退市,有关“本次退市规则修改主要针对小盘股”的观点“纯属误读”。
因为国九条的几个政策表述,比如分红、退市,其实逻辑上是不利于中小盘股票的。这是本次反弹的原因。
至于数字经济或者AI本身,倒没有特别大的单独利好,比如昨天京东东哥直播1小时观看超2000万,李彦宏发布文心大模型4.0工具版等,都不足以大规模推动这个板块。
最后再来讲讲芒格的老本行黄金。流动性这个层面,短期对黄金很不利,鲍威尔态度转变,暗示顽固通胀可能令央行推迟降息。他表示,如果物价压力持续,美联储可以在“必要长的时间里”维持利率不变。
但是话说回来,流动性影响的是一时,全球主要央行黄金购置需求这条逻辑则是中期高度确定性。所以,如果能够把价格打下来,芒格认为那黄金的上车机会一定要重视。
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