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发表于 2024-04-30 16:18:08 天天基金网页版 发布于 上海
万家基金刘洋:一季度,万家瑞隆这样调仓了!

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最近,看到不少用户都在关注2024年第一季度报告,从中可以看到大家比较关心的基金产品的运作情况及后市看法。由我管理的多只基金产品近来也披露了2024年一季报。今天,就在这里和大家划划重点。

我在报告中写到:一季度A股波动较大,一月份指数快速下跌,随后在一系列稳增长、稳资本市场等政策催化下,2-3月份股市整体上行,一季度上证收涨2.2%,但深证综指和中小创指数收跌。总体来看红利类指数涨幅较好,偏小盘和成长型跌幅较多。从板块角度来看,一季度A股各板块表现分化较大,上游资源类板块石油石化、煤炭和有色等涨幅较好,银行和家电板块也表现较好;但医药、军工、TMT和房地产板块跌幅较多。

运作方面,我管理的万家瑞隆继续持有农业板块,结构上加仓了生猪养殖标的,降低了生物育种板块持仓。此外,维持了AI板块整体仓位,小幅加仓了煤炭和建筑板块个股。

展望后市,我认为国内经济有望企稳复苏,房地产当前对国内经济有所拖累,但随着稳地产政策的落实和房地产自身周期属性,未来房地产也有望逐步企稳。经济超预期复苏,有助于缓解投资者悲观预期,且当前市场下,A股整体估值便宜,当前时间点看好市场反弹行情。

投资方面,我当前比较关注农业、AI以及顺周期板块个股:

1)生猪养殖板块。能繁母猪去化接近尾声,猪周期拐点临近,今年生猪养殖有望迎来周期反转,且板块估值位于历史底部区域,后续看好猪价上涨对板块的拉动。

2)生物育种。转基因玉米已经开始商业化种植,优质品种涨价超预期,未来行业步入量价齐升阶段,且龙头公司优势明显,行业集中度加速提升,静待业绩释放对板块的催化。

3)AI。看好算力爆发式增长带来的投资机会,且今年有望出现爆款应用的突破,行业前景巨大。

4)顺周期板块。国内经济有望企稳回升,有色、建筑建材等顺周期板块有望受益。

$万家周期优势企业混合A(OTCFUND|008491)$

$万家周期优势企业混合C(OTCFUND|008492)$

$万家景气驱动混合A(OTCFUND|013326)$

$万家景气驱动混合C(OTCFUND|013327)$

$万家瑞隆混合A(OTCFUND|003751)$

$万家瑞隆混合C(OTCFUND|015384)$

$万家内需增长一年持有混合(OTCFUND|010694)$

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