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发表于 2024-05-28 15:18:22 天天基金网页版 发布于 广东
医药消化调整,看好医药后续行情

大家好,我是翁欣。上周直播过程中,发现留言区很多小伙伴关心医药,这周给大家总结了最新板块观点,供错过了直播的投资者参考~

 

如果以4月19日为低点计算,截至上周五,港股医药指数涨了9.19%,里面既有市场逻辑又有行业逻辑——

 一方面,外资翻多,市场上涨,恒指累计反弹14.70%;

 另一方面,支持政策的密集推出、以及创新药大会ASCO数据流出,密集催化医药板块行情。

 

在经历了一轮快速反弹后,上周医药消化调整。处在业绩真空期,缺乏主线驱动,板块表现偏弱并不意外。

期间有零星事件驱动股价表现,比如海外减肥映射带来的短暂的减肥个股表现,广东政策带来的医美个股短暂表现,ASCO 数据发布带来的部分创新药个股的短暂博弈进而带来的股价大波动,都是个股逻辑驱动为主。

但同时,我们也要看到一些积极现象,比如医保扩面文件发布这种事件并未对医药产生系统性冲击,说明影响确实在钝化。


当前我对医药后市表现依旧积极,有几方面原因:

1)政策环境持续改善,国家和地方对于医药产业、尤其是创新药的支持政策陆续在推出 —— 比如,5 月23 日,北京市发布《北京市加快医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)》;

2)海外地缘政治风险已基本计价,存在估值修复空间;

3)板块估值合理、持仓低位,筹码出清;

4)业绩趋势角度,医疗反腐是去年7月开始,所以业绩角度,今年7月后,高基数就消失了,2024年大部分公司业绩增速预计呈现前低后高,逐季改善的趋势。

进入6月份,市场可能就会反应反腐的环比好转,也就是三季度的业绩好转。所以这波医药行情,持续性应该比较不错,修复到去年四季度的位置是很有希望的。

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