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发表于 2024-06-03 17:21:14 天天基金网页版 发布于 上海
今日复盘:存储芯片支棱起来,养殖股格局打开!

各位宝儿粉,6月开工大吉!5A股市场冲高回落,上证综指向上触摸到3174点,月底重回3100点之下。6月翻开新篇章,最近活跃起来的科技风能继续“吹”下去吗?2024年前半程赛事即将收尾,大A要冲刺一下啦!

 

三大指数午后持续分化

收工了!今天A股的走势一波三折!三大指数先是低开高走,后又回落。午后指数走势分化,尾盘集体小幅拉升。深证成指、创业板块红盘收官,上证综指跌幅收窄。个股涨跌比为9064401,红方占比不足2成。

 

63日大盘指数走势

(数据来源:Wind2024.06.03

 

资金面来看,今天两市合计成交8306.99亿元。(数据来源:Wind2024.06.03

 

北向资金前一个交易日净流出77.98亿元,上周累计净流出56.61亿元。5月份,北向累计净流入87.79亿元。(数据来源:Wind2024.05.31

 

今天宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过27亿港币。港股主要指数高开高走,恒生科技指数领涨。(数据来源:Wind2024.06.03

 

两融方面,今日两融余额较前一交易日31.04亿(数据来源:Wind2024.06.03

 

存储芯片板块持续强势

今天盘面上,科技主线继续活跃,存储芯片板块持续强势,人形机器人板块走强,铜缆高速连接概念大涨,AI设备板块活跃同时海运板块继续领涨,养殖、汽车、家电板块表现良好。

 

另一端,有色金属板块持续调整,教育、地产持续调整。当然,银行股的“杀伤力”也是蛮大的。主要原因有二:一是,今年一季度商业银行净息差降至1.54%,这个走势可能低于市场此前预期。二是,沪农商行本月纳入沪深300指数成份股的预期落空。由于它之前涨幅较大,对整个板块影响不小哇。

 

来看热点板块:

 

一、AI算力表现活跃,CPO、PCB方向涨幅居前。

 

昨晚,英伟达黄仁勋的演讲刷屏了,信息量蛮大的。我们简单捋一捋,黄仁勋表示,Blackwell芯片已投产。并且宣布,英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,下一代AI平台名称为Rubin,该平台采用HBM4记忆芯片。

 

对于市场来说,上面所述的相关消息再度打开AI硬件的成长空间,强化了产业趋势。

 

同时,LightCounting公布了2023年全球光模块TOP10榜单,我国占据7个席位,优势显著。掌声鼓励!且据该机构预测,光模块的全球市场规模在2027年有望突破200亿美元。

 

基金传送门:$华宝万物互联混合A(OTCFUND|001534)$$华宝万物互联混合C(OTCFUND|016463)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(OTCFUND|013477)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$

 

二、存储芯片板块震荡拉升。

 

一方面,是上面我们所提AI芯片方面有最新的进展。其次,随着全球半导体行业回暖主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。另外,存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象,相关产业链有望受益。

 

说一千道一万,在经历了5月的板块快速轮动行情后,科技股似乎成了眼下最能凝聚市场共识的方向。除了上面所提的利好之外,可能还有以下几点原因:

 

1、之前市场的关注点一直集中在有色、电力、出海链等板块,科技股预期并不高,如此一来,科技股的利好边际效应最大。

 

2、2024年苹果全球开发者大会将于美当地时间610日至14日举行。

 

3、1号,工信部在《求是》发表文章,提到要推动5G、智能网联汽车等健康发展,开辟人工智能、人形机器人、6G、量子信息等新赛道。

 

基金传送门:$华宝中证电子50ETF联接A(OTCFUND|012550)$$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$

 

三、家电板块走强。

 

长期看,出海是家电行业未来的核心发展战略,抢先布局的企业已逐步释放海外扩张的红利,尤其是扫地机、洗地机、投影仪这种迭代速度相对较快的成长性品类,存在出海的领先优势。

 

基金传送门:$华宝中证消费龙头指数(LOF)A(OTCFUND|501090)$$华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329)$

 

四、猪肉、鸡肉股表现亮眼。

 

5月中旬以来,全国生猪价格持续上涨。截至62日,全国生猪均价已经上涨至17.9/公斤,部分地区更是达到了18.4/公斤的水平。

 

基金传送门:$华宝中证全指农牧渔指数发起式A(OTCFUND|013471)$$华宝中证全指农牧渔指数发起式C(OTCFUND|013472)$

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind2024.06.03

 

十大券商本周策略

上周三大指数周成绩不佳,6月到了,A股会如何发挥?来看券商的最新研判:

 

1、中金公司:对后市不必悲观,中长期改革关注度抬升;

2、国泰君安证券:股市有望进二退一式地震荡上升,敢于逆向布局

3、中信建投证券:以守为主,挖掘低位品种

4、海通证券:蓄势,等待基本面

5、招商证券:A股市场在6—7月可能会呈现结构上行的特征;

6、光大证券:市场有望修复至去年乐观水平,预计风格将偏均衡

7、广发证券:优质成长、科创企业的估值有望从低估提升至合理的水平;

8、兴业证券:行情进一步调整的空间大概率有限

9、华安证券:预计市场仍将维持震荡态势;

10、信达证券:短期休整时间可能2个月,空间可能不大。

 

美股5月红盘收官

l  美4月核心PCE环比上涨0.2%,略低于预期和前值0.3%,创年内新低,最新出炉的数据报告为美联储官员提供了一些关于通胀降温的安慰

 

由于基本符合预期,上周五美股三大指数小幅高开,但随后科技股突然集体下挫,纳指大幅跳水。最终三大指数收盘涨跌不一,结果如下:

 


(数据来源:Wind2024.06.03

 

l  上周,道指跌0.98%、标普500指数跌0.51%、纳指跌1.1%5月份,道指涨2.3%、标普500指数涨4.8%、纳指涨6.88%(数据来源:Wind2024.06.03

 

l  COMEX黄金期货,上周五跌0.79%,报2347.7美元/盎司,周涨0.57%,月涨1.95%。(数据来源:Wind2024.06.03

 

l  国际油价方面,上周五全线走低。美油7月合约跌0.94%,报77.18美元/桶,周跌0.69%,月跌5.8%布油8月合约跌0.62%,报81.3美元/桶,周跌0.57%,月跌5.75%(数据来源:Wind2024.06.03

 

投资策略

  月度观点:

1)海外:6月海外的流动性环境预计较为有利,通胀(资源)和制造业周期(出海)逻辑仍通顺。一方面5月的通胀数据在油价下跌中不会很高,另一方面欧洲降息、美国放缓缩表等供需有利因素。

2)国内:政策态度转向明显,但基本面仍需验证,大金融攻守兼备

3)锂电政策反馈弱,光伏仍在底部区域,大选年贸易冲突风险加剧,适度降低电新配置权重

4AI短期催化较少,顺周期基本面仍在底部,适度降低TMT权重

 

  周度观察:

1市场整体缺乏主线:在减持新规的影响下,上周微盘股继续乏力,下跌0.45%;周初市场延续前一周的风格,整体有压力,叠加电力改革,偏红利类的资产强势一些;补涨行情终于轮到了TMT,光刻机全周强势。市场明显缩量,上周五成交额仅为7177亿。

2)补涨的行业基本上都表现了一轮了,即使是2021年以来的主线上游周期板块,也明显出现了波动率加大情况。但在外资流入支撑下,预计指数调整不深。

3)红利和出海为盾,稳内需为矛。地产数据反馈不差,但市场预期低,指数调整至政策出的时候,可以参与博弈。

4)独立景气:农业、电力、军工。

 

  适时关注:

1)能源、出口为盾(通胀和制造业周期),银地保为矛

2)独立景气:农业、电力、军工

3)中长期配置:AI、有色

 

  本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A001534C016463)、华宝科技先锋(A006227C010842

【聚焦金融地产基建】华宝价值发现(A005445C015614

【紧抓猪周期风口】华宝农牧渔指数(A013471C013472

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A012550C012551

【挖掘资源板块牛企】华宝资源优选(A240022C011068

【一键打包有色金属牛股】华宝有色金属ETF联接(A017140C017141

【中特估投资机遇】华宝红利基金(A501029C005125)、华宝银行ETF联接(A240019C006697

14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A162412C012323)、华宝医药生物(A240020C019029

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A006098C007531

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A001088C019108

 

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、价值发现、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接、资源优选、有色金属ETF联接、农牧渔指数、金融科技ETF联接、消费龙头风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

 

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)

 



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