半导体满屏涨停,“科特估”在路上?
摘要:4月底至今,芯片产业链行情迎来反弹,市场重燃对其行情的关注。端午假期中有关与“科特估”的舆情再度发酵。
什么是“科特估”?
今年政府工作报告将“新质生产力”列为十大工作任务之首,继“中特估”之后,“科特估”成为资本市场关注的焦点。类比“中特估”,“科特估”聚焦新质生产力转型升级,包括了优势制造、中国自造和先进智造,是资本市场服务于实体经济使命的一部分。外部环境的不友好,导致中国新质生产力的估值普遍偏低,中国科技制造业包括高端自造和先进智造在内亟待“科特估”。(资料来源:方正证券《科特估:新质生产力,突围》)
市场反应方面
6月11日,市场延续震荡分化的走势,其中半导体芯片产业再度逆市爆发,存储芯片、光刻机、先进封装等细分板块均涨幅居前。
存储芯片领域
随着AI蓬勃发展,算力和高性能存储芯片或将成为产业链关键节点。目前来看,存储芯片价格上涨趋势明确,或将进入新一轮上行周期,是把握行业周期反转机会的较好时机。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。
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#“科特估”能否接力“中特估”?#
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