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发表于 2024-06-19 16:00:34 天天基金网页版 发布于 广东
3440亿元大基金来了,半导体迎来投资机会?

据国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(以下称“大基金三期”)已于5月24日注册成立,并且注册资金高达3440亿元。


随着国家大基金三期成立,市场反应强烈,A股市场芯片、光刻机、半导体等板块均有不错表现,本周以来芯片设计指数(932040.CSI)、光刻机指数(861285.EI)、半导体指数(802046.EI)分别上涨2.56%,6.39%,2.59%。(数据来源:choice,20240527-20240529,指数过往表现不预示未来)


今天我们就来简单聊聊大基金是什么,以及前两期大基金都对市场带来了什么投资机遇?


01

大基金历史回顾

什么是国家大基金?国家大基金,全称为“国家集成电路产业投资基金”,是为推动集成电路产业发展而设立的国家级投资基金。该基金旨在通过资金投入,支持国内集成电路产业的研发、生产和应用,促进产业链上下游的协同发展,提升中国在全球半导体产业中的竞争力。


国家大基金分为三期,每一期都有其特定的投资重点和目标。大基金一期成立于2014年,注册资本987亿,募集规模达1387亿元。以制造为主线、主攻下游各产业链龙头,投资主要聚焦在集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域。


大基金二期成立于2019年,注册资本2042亿,募集规模达2042亿元。在投资领域上更多元化,涵盖芯片设计、关键零部件等多个领域,更加注重产业整体协同发展和填补技术空白。


大基金三期成立于2024年,注册资本为3440亿元人民币,高于前两期的总和,出资股东新增了六大行,经营范围也有所扩大。三期投资的方向除了之前一、二期的设备和材料外,美国重点限制环节或成为三期的投资重点,如人工智能芯片、先进半导体设备(光刻机等)、半导体材料(光刻胶等)等“卡脖子”产业。大基金三期的成立,意味着国家对集成电路产业的持续支持和投资。


02

半导体板块投资分析

那大基金的成立会给市场带来什么投资机会呢?


数据来说话,我们先来回顾下大基金一、二期成立后的市场反应,特别是半导体相关板块涨跌幅表现。据wind数据统计,2014年9月大基金一期成立后,半导体行业在随后的261天实现了大幅反弹,涨幅达138.64%。(数据来源:Wind,20140924-20150612,历史表现不预示未来)


2019年10月大基金二期成立后,半导体行业更是实现了647天的反弹,涨幅为212.03%。(数据来源:Wind,20191022-20210731,历史表现不预示未来)这次大基金成立后,市场会迎来怎样的表现,我们不妨拭目以待。

数据来源:Wind,2014.01.01-2024.05.28,指数过往表现不预示未来,投资需谨慎


同时产业层面,国内半导体行业也在逐步复苏,在国产替代的长期趋势下,行业增长空间依然非常广阔。AI大模型、数字经济等新兴产业的蓬勃发展加速算力需求上升,市场预计2030年半导体规模达到万亿美元,投资潜力十足。

注:全球半导体市场规模统计数据来自世界半导体贸易统计组织(WSTS);2030年预测规模数据来自国际固态电路会议(ISSCC)。


那具体怎么投资呢?可以考虑相关指数基金来布局。中证半导体产业指数标的覆盖半导体产业链上游及各核心环节,半导体产品被广泛应用于下游的5G通信、MR/VR/AI等高成长产业,投资范围广,机遇高。

摘自:南南说理财


风险提示:上述内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。本公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表本公司或者其他关联机构的正式观点。历史业绩不代表未来收益,基金投资需谨慎。

$南方中证半导体产业指数发起A(OTCFUND|020839)$

$南方中证半导体产业指数发起C(OTCFUND|020840)$

$南方半导体产业股票发起A(OTCFUND|020553)$

$南方半导体产业股票发起C(OTCFUND|020554)$

$南方信息创新混合A(OTCFUND|007490)$

$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$

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