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发表于 2024-06-25 14:10:50 天天基金网页版 发布于 广东
沪指回归3000点以下,哪些资产还值得关注?

事件:

 今年即将过半,沪指再度回归3000点以下。回顾上半年,全市场核心指数仅红利指数一枝独秀。新“国九条”以来,强监管、防风险、促高质量发展的主线之下,证监会先后推出40多项配套制度规则。补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项,推进系统性重塑资本市场基础制度。重塑的过程,市场也在寻求新的主线。

 

分析:

 下半年的投资增速有望改善,财政发力会逐步拉动投资的增长。此外,随着全球央行如近期加拿大及一些欧洲国家等开启了降息潮,下半年美国大概率将首次降息,我国LPR有望下行,货币政策有继续宽松的空间。预计今年上游企业盈利可观,我们看好上游资源品的景气周期将持续两到三年。而未来随着PPI稳步回升,中游企业的盈利也会得到明显改善。在未来,经济大概率会缓慢地复苏,需要降低对经济的预期。

 

具体到行业和主题来看:

(1)黄金行业的投资逻辑仍在,在避险属性显著增加和降息潮开启的加持下,短期波折不会改变黄金价格上行的方向;

$平安鑫利混合A(OTCFUND|003626)$

(2)当下沪深交易所分别代表长期稳定现金分红群体已经形成,积极分红氛围基本形成,高股息策略可能在当前的市场环境下更契合目前的发展阶段;

【 $平安港股通红利精选混合发起式A(OTCFUND|021046)$

(3)人工智能应用内容创新会经历波折,结合近期苹果和微软都发布了最新的AI操作系统产品,到今年下半年,市场可能会越来越多地体会到整个AI终端行业的变化;

(4)医药行业当下看具有长期机会。去年中国创新药出海达到400亿美元,打破了多项国内和国际的纪录,下半年随着市场环境好转,创新药板块依然值得看好。

【 $平安医疗健康混合C(OTCFUND|020137)$

债券市场方面,当下货币政策面临多目标的权衡取舍,在稳增长和防风险的目标切换下,降准降息仍可期待,但宽松可能存在边界。央行对于长债有较为明显的指导意向,超长期国债的发行可能会影响机构进一步做多行为,但最终还是服从于总体宏观方向,未来再度开启下行趋势需要新的货币政策或基本面因素提供支持。


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