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发表于 2024-06-28 17:53:38 天天基金网页版 发布于 上海
万家基金杨坤:上半年收官了,我这样看7月的市场机会

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最近市场呈现震荡调整走势,但企稳反弹的迹象也不期而至。那么调整的原因是什么?这波反弹能持续吗?今天我们就来跟大家唠唠。

最近市场震荡调整,主要原因包括:海外通胀韧性导致美联储推迟降息,市场对于全球流动性有了一些担忧;资金面上,年中、年终都是流动性较为紧张的时期。不过进入七月以后流动性有望改善,市场资金层面可能会好一点。

那么企稳反弹的迹象出现之后,还能持续吗?

首先,目前大部分行业的基本面已经稳中向好,像有色板块、出海产业链是明显有改善的,地产链(钢铁、建材等)也没有再恶化粗略估算,现在有1/3的板块已经回到2月的低点了,随着基本面改善,继续下跌的空间已经不大了。

其次,A股主要指数无论是从全球还是历史比较来看,均处于底部区域位置。据华龙证券统计,截至6月21日,全A指数市盈率位于十年16.57%历史分位,市净率分位数为0.78%,市场经过阶段调整后,进入了历史机会值区间。

第三,接下来是7月,将进入“中报季”,如果中报验证了企业的盈利向好,那么将为市场注入更多信心。

此外,房地产市场也值得期待。随着“517房地产新政”落实,房地产全链条有望逐步企稳,进而带动内需修复。中期来说尽管政策的传导需要时间,但市场预期最差的阶段或已过去,一旦数据好转,将会为市场的上行‘加一把火’。

总的来说,今年有望实现全年5%左右的经济增长目标,且政策明显加大了对资本市场的呵护,上市公司也掀起了一波增持回购的热潮因此我们认为,当前的胜率大于赔率,投资者无需过于悲观了,该以更积极的眼光来看待市场。

震荡之下,耐心为上,对于聪明的投资者来说,虽然无法精准预测市场的最低点位,但要尽量做到“不畏波动遮望眼”。

受益方面上,当前很多板块的估值已经偏低,后续大概率会有估值的修复。其中科技成长板块尤为值得一提:近期主流刊物连续刊登了关于发展新质生产力和高质量发展论述,接下来相当长时间里,新质生产力有望成为高频关键词,“政策支持+业绩改善”将为板块带来更多的机会。

$万家中证红利指数(LOF)A(OTCFUND|161907)$

$万家中证红利指数(LOF)C(OTCFUND|015558)$

$万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A(OTCFUND|018475)$

$万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(OTCFUND|018476)$

$万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(OTCFUND|019441)$

$万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(OTCFUND|019442)$

$万家国证2000ETF发起联接A(OTCFUND|016788)$

$万家国证2000ETF发起联接C(OTCFUND|016789)$

$万家中证软件服务ETF发起式联接A(OTCFUND|018182)$


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