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发表于 2024-07-04 15:12:37 天天基金网页版 发布于 上海
万家基金杨坤:软件板块的这些投资逻辑依然很“强”!

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近段时间软件板块有所调整,不少朋友关心:这是什么原因导致的,下半年是否有新看点?今天我们就来简单聊一下。

软件板块调整与整体的市场环境有关。5月底以来市场持续震荡,成交量仅维持在6000-700亿。在此背景下,资金的风险偏好有所降低,倾向于购买偏防御型的资产(如高股息、大盘价值等方向)。

此外,虽然近期市场对科技板块关注度较高,但更多的是偏向“硬科技”(半导体、光模块等硬件),软件催化较少,因此行情偏弱。

往后看,我们认为,软件板块的基本面依然坚实,短期调整主要是受市场情绪及资金行为的影响,随着悲观情绪释放,板块向下的空间已经不大了。

首先,AI产业仍在高速发展,国内大模型的热门应用不断出现,并能取得不错的效果,这有助于提振市场对国内AI产业的信心。

其次,AI对算力的需求持续增大,国家数据局强调加快推进数字基建,算力行业迎来了高光时刻。

第三,7部委出台了《推动工业领域设备更新实施方案》,高度重视数字化研发设计工具、智能制造设备和软件等,工业软件的下游需求有望爆发。

第四,数据要素领域的重磅政策不断,也将给软件行业带来可观的增量。

总体来说,软件板块有着自身发展的逻辑,硬件的不断迭代也会推动软件的更新。近期硬件端不断有新突破,半导体、算力板块持续上行,未来有望传导至软件板块。

此外,新质生产力是当前经济发展的主题词,政策持续催化下,有望为软件板块带来更多投资机会,因此下半年该板块依然值得期待,大家不妨以“耐心资本”的心态看待其长期价值。

$万家中证软件服务ETF发起式联接A(OTCFUND|018182)$

$万家中证软件服务ETF发起式联接C(OTCFUND|018183)$

$万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A(OTCFUND|018475)$

$万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(OTCFUND|018476)$

$万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(OTCFUND|019441)$

$万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(OTCFUND|019442)$

$万家人工智能混合A(OTCFUND|006281)$

$万家科技创新混合A(OTCFUND|008633)$


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