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发表于 2024-07-08 17:55:32 天天基金网页版 发布于 上海
今日复盘:半导体“喜报潮”开启,电力板块持续向好

大家周一好呀!周末休息得如何呀?今天大盘低开低走,A股再次冲上热搜。宝儿姐最近也在持续调整自己的心态,你怎么样?又是新的一周了,打起精神来吧!

 

三大指数低开低走

收工!3000破了之后一路向下,似乎又回到了最初的起点……难道真的是错付了?还是好事多磨呀?宝儿姐当然更乐意相信是后者。

 

今天三大指数低开后持续走低,深证成指、创业板指跌超1.5%。个股普跌,涨跌比为454:4846,红方占比不足1成。国泰君安最新的观点表示,市场忽视了未来可能出现的积极变化希望大A状态尽快回归!

 

78日大盘指数走势

(数据来源:Wind,2024.07.08)

 

资金面来看,今天两市合计成交5819.62亿元。(数据来源:Wind2024.07.08

 

北向资金前一个交易日净流出30.50亿元,上周累计净流出139.47亿元。宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超过20亿港币。港股主要指数低开低走,全部跌超1%。(数据来源:Wind2024.07.08

 

两融方面,今日两融余额较前一交易日减少47.49亿元。(数据来源:Wind2024.07.08

 

电力股拉升

盘面上,电力、银行等红利股拉升,汽车板块表现良好。芯片产业链表现活跃。同时呢,业绩预喜股普遍有不错的表现。下跌方面,地产板块震荡调整,多模态AI概念走低,软件股走弱。另外,中东局势趋缓,集运价格大跌,海运股纷纷跌落。

 

来看热点板块:

 

一、电力等红利股继续拉升。

 

夏天主打一个字,最近全国多地发布了高温预警,随之而来的是全国发用电力快速攀升。电力板块受益于成本端下行和需求上行,盈利能力有望稳步提升

 

另外,7月《电力市场运行基本规则》等一批新政正式开始实施,电力市场建设取得明显进展。

 

总结来说,需求旺盛、政策推动、叠加盈利能力稳定,催化电力板块持续向好。

 

同时,市场人士表示,当前机构投资者对红利资产的配置仍然具备较大的空间。除了电力板块外,银行板块今天也有不错的表现。

 

基金传送门:$华宝标普中国A股红利机会指数A(OTCFUND|501029)$$华宝标普中国A股红利机会指数C(OTCFUND|005125)$$华宝中证银行ETF联接A(OTCFUND|240019)$$华宝中证银行ETF联接C(OTCFUND|006697)$

 

二、半导体板块上涨。

 

步入7月,不断有公司发布中期业绩预告。受益于市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,日前海内外多家半导体公司都交出了比较亮眼的业绩经营数据其中多家上半年/二季度净利润暴增。这也是半导体板块上涨的主要催化剂。

 

除了业绩方面的催化,半导体周期反转预期也是市场的另一大关注点五矿证券表示,当下时点重点关注周期复苏逻辑。

 

这几年,我国在半导体领域奋起猛追,更是稳扎稳打持续提升半导体产业的竞争力。5月底大基金三期成立,也被视为国家继续扶持、引导半导体产业投资的重大举措。

 

复苏暖风已经吹起,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。

 

基金传送门:$华宝中证电子50ETF联接A(OTCFUND|012550)$$华宝中证电子50ETF联接C(OTCFUND|012551)$

 

三、锗镓指数领涨。

 

SMM数据,截至75日锗锭价格为1.22万元/千克,为2006年有记录以来的历史新高。

 

A“蓄势”很长时间了,要背水一战、绝地反击了吗!各位宝儿粉心态如何?都说黎明前的黑暗是最难熬的,宝儿姐和大家心连着心,最近也一直在调整心态。毕竟投资这事儿并不容易,之前说要不以涨喜,不以跌悲,尽管做起来很难,但只有保持这样的心态,才能时刻理智,不乱阵脚哇。加油吧!

 

以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:

(数据来源:Wind,2024.07.08)

 

十大券商本周策略

上周三大指数齐跌,A股后市怎么走?7月份有何“盼头儿”?来看券商的最新研判:

 

1、中信证券:市场流动性将现拐点

2、国泰君安证券:底部震荡,转机渐近

3、华泰证券:年中日历或仍可期待维持A50资产为底仓;

4、海通证券:基本面更优的中国优势制造或成股市中期主线;

5、中金公司:静待信心修复;

6、光大证券:市场上行可期,高股息及“科特估”值得长期关注;

7、招商证券:预计将会在7月份开始逐渐筑底并展开反弹

8、兴业证券:旺季+涨价+降息预期,聚焦资源品

9、申万宏源证券:守正择时

10、信达证券:7月大概率处在反弹窗口期

 

非农报告提振降息预期,三大指数集体收涨

上周五,美股三大指数全线收涨。其中,标普500指数、纳指均录得四连阳并再创收盘新高。来看结果:

(数据来源:Wind,2024.07.08)

 

上周,道指涨0.66%、标普500指数涨1.95%、纳指涨3.5%(数据来源:Wind2024.07.06

 

上周五,COMEX黄金期货收涨1.46%,报2399.8美元/盎司,当周累计涨2.57%(数据来源:Wind2024.07.06

 

国际油价全线走低,美油8月合约跌0.74%,报83.44美元/桶,周涨2.33%布油9月合约跌0.65%,报86.86美元/桶,周涨2.19%(数据来源:Wind2024.07.06

 

投资策略

周度观察:

1、大会将至,护盘迹象明显,预计会议前市场处于垃圾时间在偏弱的基本面下,政策态度将决定后续走势,博弈难度较大。

2、市场原有的四个方向:出口、科技、红利、顺周期,都有一定逻辑瑕疵,前两个是地缘问题,后两个是相对比价问题。

3、A股红利的定价矛盾凸显一方面红利风格的股息率和部分顺周期相当,甚至更低,性价比已下降另一方面,央行融券吓阻债券收益率进一步下行港股红利,或者A股红利中股息较高或者业绩向上者相对占优(银行、电力)。

4部分港股互联网自由现金流高、分红和回购的回报高,格局比多数顺周期行业好,兼有顺周期的期权和高股东回报,攻守兼备。

 

适时关注:

1)红利,推荐银行、电力

2)科技,推荐电子、AI

 

本周宝儿姐精选基金如下:

【掘金TMT板块】华宝万物互联(A001534C016463)、华宝科技先锋(A006227C010842

【一键打包电子龙头】华宝电子ETF联接(A012550C012551

【中特估投资机遇】华宝红利基金(A501029C005125)、华宝银行ETF联接(A240019C006697

14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A162412C012323)、华宝医药生物(A240020C019029

【一键打包券商龙头】华宝券商ETF联接(A006098C007531

【成长+价值均衡配置】华宝国策导向(A001088C019108

注:基金管理人判定的华宝万物互联、科技先锋、国策导向、红利基金、银行ETF联接、券商ETF联接、医药生物、电子ETF联接风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,基金管理人判定的华宝医疗ETF联接风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

 

今天就到这里啦,我们明天再见啦~

我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)


 


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