感谢大家点进这篇文章~我是专注海外投资的基金经理赵启元。
本周三(7月10日)$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$、$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$的净值表现更新后,很多小伙伴在评论区留言:为什么当日华宝纳斯达克精选C的净值增长率(0.46%)没有跑过纳斯达克100(1.09%)?在这里我想跟大家解释一下~
首先需要明确的一点是,$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$、$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$是一只主动管理基金,并不是跟踪纳斯达克100指数的。这只基金会在纳斯达克100指数里优中选优,精选优质美股科技蓝筹股,力求把握住AI浪潮下的美股科技龙头及蓝筹股行情。
从一季报中可以看到,我们对AI硬件和互联网大厂比较关注。所以当AI硬件和互联网大厂有突出表现时,我们的策略优势将会体现得较为明显。如下图所示,从近一年表现上看,华宝纳斯达克精选多次在局部时点跑赢纳斯达克100。
(数据来源:Wind、基金定期报告,时间区间为2023.4.1-2024.3.31。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)
从策略稳定性来说,去年3月成立以来,我们持续看好AI板块,因而将纳斯达克100指数中更多的权重赋予了能够在这次AI浪潮中受益的公司。从近三个季度报告来看,$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$、$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$的前十大重仓股都集中在AI相关的美股科技板块上。
(注:持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)
看到这里,小伙伴们是不是已经对“华宝纳斯达克精选和纳斯达克100有什么区别”已经有所了解了?
简单来说,可以将$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$、$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$视为纳斯达克100的“科技加强版”。我们知道,纳斯达克100指数并不是一只纯正的科技指数,其成分股中还包含大概10%的消费等非科技股。相比之下,华宝纳斯达克精选则更加聚焦于科技板块,受大型科技股整体走势的影响比较大。
往后看,我们仍然看好AI上游硬件厂商和互联网大厂。这一轮AI革命主要靠几个互联网大厂和上游AI硬件厂商取得技术突破,而大厂愿意耗费资金进行AI革命主要是因为AI能够帮助其提高利润率和产能,因此AI硬件仍是当前重要的主题。
最后,我想跟大家说,相比于纳斯达克100,$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$、$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$更加聚焦于美股大型科技股。而对于短期的涨跌不必过于担忧,目前美股科技的趋势非常清楚,尤其是大型科技蓝筹股。希望大家能够多给我们一些耐心和信心,未来我们一起把握AI热潮下的美股科技机遇!
观点更新时间:2024.7.12
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数据来源:Wind,截至2024.7.10;基金定期报告,截至2024.3.31。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股/重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。文中所涉个股内容仅作举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。
注:基金管理人判定的华宝纳斯达克精选、华宝海外科技、华宝海外新能源汽车基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。
数据说明:华宝纳斯达克精选成立于2023.3.2,周晶、杨洋自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。该基金的基金经理还有赵启元(2023.8.5至今)。华宝纳斯达克精选A成立以来业绩为:37.87 %;同期业绩比较基准收益率为 38.89 %。(数据来源:基金定期报告)。
华宝致远混合成立于2019.11.27,周晶自基金成立之日起担任基金经理至今,杨洋自2022.1.27起担任基金经理至今。该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率*65%+经人民币汇率调整的标普500指数收益率*15%+境内银行活期存款利率(税后)20%。华宝致远混合A2020-2023年年度净值增长率分别为34.25%、-13.77%、-24.11%、-3.14%;同期业绩比较基准增长率(%)分别为-3.84%、-7.64%、-5.47%、-4.46%。 (数据来源:基金定期报告)。
华宝油气成立于2011.09.29,由周晶、杨洋担任基金经理。该基金跟踪标普石油天然气上游股票指数,业绩比较基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)。华宝油气A2019年-2023年度业绩分别为:-9.57%、-30.31%、59.92%、56.58%、3.73%,业绩基准(标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)为:-7.65%、-40.68%、63.75%、59.18%、5.60% 。华宝油气A及其业绩比较基准成立以来业绩分别为:-24.70%、4.72%。(数据来源:基金定期报告)。
华宝美国消费成立于2016.3.18,周晶自该日起担任基金经理,管理期间基金回报70.50%,同期业绩比较基准(经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%)增长率74.57%。华宝美国消费A2019-2023年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为27.31/27.26;18.09/19.27;22.22/22.98;-29.22/-29.48 ; 38.48%/ 38.55%。华宝美国消费在管基金经理还有杨洋(2021.5.11至今)。(数据来源:基金定期报告)。
华宝香港中小LOF成立于2016.6.24,周晶自该日起担任基金经理,管理期间基金回报28.80%,同期业绩比较基准(经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%)增长率为23.68%,基金2019-2023年年度净值增长率/业绩比较基准增长率(%)分别为28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16 ; -16.65/-17.08。华宝香港中小LOF在管基金经理还有杨洋(2021.5.11至今)。(数据来源:基金定期报告)。
华宝海外科技A成立于2023.4.11,周晶、杨洋自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*10%,该基金的基金经理还有赵启元(2023.8.5至今)。华宝海外科技A成立以来业绩为:34.89%;同期业绩比较基准收益率为25.38%。(数据来源:基金定期报告)。
华宝海外新能源汽车A成立于2023.5.23,周晶、杨洋自基金成立之日起担任基金经理,该基金业绩比较基准为中证港美上市全球智能汽车主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+人民币活期存款利率(税后)*10%。该基金的基金经理还有赵启元(2023.8.5至今)。华宝海外新能源汽车A成立以来业绩为:8.26 %;同期业绩比较基准收益率为 16.18 %。(数据来源:基金定期报告)。
华宝海外中国成长成立于2008.5.7,周晶、杨洋自2022.9.5起担任该基金基金经理至今。该基金业绩基准:中证海外内地股指数。华宝海外中国成长2019-2023年度净值增长率分别为23.73%、12.64%、-16.24%、-13.57%、-12.03%;同期业绩比较基准增长率(%)分别为22.55%、26.2%、-31.69%、-13.76%、-9.31%。历任基金经理为 Gabriel Gondard (2008.5.7-2009.12.30)、雷勇(2008.5.7-2009.8.14)、周欣(2009.12.31-2022.9.04)。 (数据来源:基金定期报告)
风险提示:境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。
投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者一定获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。