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Q3:鼎利C买了可以随时赎回吗?
鼎利C是可以灵活申赎的哦,持有时间不同的话会有不同的赎回费,您可以在基金详情页-交易规则中看到具体情况~鼎利C持有满30天就无需支付赎回费了,具体的您可以在交易规则中看到哦~(持有0-6天,赎回费为1.5%;持有7-29天,赎回费为0.5%,详情请阅读法律文件)。但需要提醒大家的是,除赎回费以外鼎利C的管理费为0.6%/年,托管费为0.15%/年,销售服务费为0.25%/年。
Q4: 交易日15点前卖(买)当天的涨跌和我有关系吗?
交易日当天15点前卖出(买入),是按照当天晚上公布的净值卖出(买入)(买入的话第二个交易日确认份额,晚上根据涨跌就可以看盈亏啦)
交易日当天15点后卖出(买入),是按照下一交易日晚上公布的净值卖出(买入)(买入的话第三个交易日确认份额,晚上根据涨跌就可以看盈亏啦)
Q5:净值公布的“蛋”比估值要少是为什么?是不是偷“蛋”了?
估值名为“估”,就是对净值的估计,两者不会完全相同的~目前的估值主要是根据2024年二季报披露的持仓情况计算的,一方面季度报告并不披露基金的所有持仓,另一方面基金经理是会灵活调整持仓的,比如加仓或者减仓一些板块,而且鼎利是有一定股票仓位的,可能并不是一直保持二季报披露的持仓,所以实际披露的净值和估值有一定差别,这个老持有人应该都经历过。而且不同的销售机构估值计算的方式可能不同,所以估值结果仅供参考,还是要以每日公布的净值为准哦!
此外,基金管理人对资金只有投资管理权,是无法直接接触资金的;基金募集的资金,都是交给基金托管人保管,托管人以基金份额持有人利益为核心,保护投资者财产,监督基金管理人是否合规运作。基金净值根据基金资产和基金份额来计算并由托管行进行复核后,确认无误,再进行公布。因此,大家说的“偷蛋”现象是不存在的。
$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(OTCFUND|004010)$
$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(OTCFUND|004011)$
#超九成债基今年正收益 还买吗?#
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