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发表于 2024-08-08 14:52:29 天天基金网页版 发布于 上海
【蔡目荣说价值】积极信号持续释放,二季度我关注这条主线!

感谢大家点进这篇文章~我是坚守价值风格的基金经理蔡目荣。

 

近期宏观层面持续释放积极信号比如7月中央政治局会议强调,要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策,坚持消化存量和优化增量相结合。其实在二季度国内就已出台较多地产放松政策,今天我正好来跟大家说说我二季度的操作~

 

从宏观方面看,今年2季度国内经济依然是弱复苏状态,国内制造业PMI在2季度略低于荣枯线,从投资数据看,基建投资数据表现平淡,南方多雨天气是影响因素之一,制造业投资还是处于较好水平,地产开发投资依然是经济的拖累项。2季度国内出台了较多地产放松政策,二手房成交出现了恢复,如果后续持续较好有望逐步传导到地产投资

 

回顾二季度行情,A股市场经历了小幅上涨后持续调整。截至2季度末,上证指数调整幅度较小,而创业板、深成指指数调整幅度稍大。从中信行业指数看,市场关注点更多集中在高股息方向,涨幅较好的行业主要是银行、电力和交运;市场表现较差的板块是消费者服务、传媒和商贸。

 

在此背景下,根据基金定期报告,截至二季度末,我管理的$华宝价值发现混合A(OTCFUND|005445)$$华宝价值发现混合C(OTCFUND|015614)$前十大重仓股主要分布在交运、地产、非银金融、农林牧渔板块。

 

二季度末华宝价值发现前十大持仓情况

(数据来源:基金定期报告、Wind,截至2024.6.30。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股/重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)

 

未来我将继续关注国内经济企稳回升带来的投资机会,包括低估值的金融地产、服务消费、养殖和医药等板块的投资机会,同时还可以关注充分调整后已经具有估值性价比优势的新能源、电子和消费品等板块的投资机会。

 

最后,非常感谢大家对我的关注,未来我们一起持续发现价值~

 

观点更新时间:2024.8.8

 

相关基金:

【聚焦金融地产养殖】$华宝价值发现混合A(OTCFUND|005445)$$华宝价值发现混合C(OTCFUND|015614)$

 

数据来源:Wind、财信证券,截至2024.8.7;基金定期报告,截至2024.6.30。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓基金仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。

 

注:基金管理人判定的华宝价值发现基金基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。


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