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大家好,我是富国星投顾知心姐姐雨薇,江湖昵称VV姐。
1.债市
昨天的行情比较弱,早上起来我第一时间查看了持仓里面的组合和部分单基的表现。
虽然没有去看市场的整体情况,仅从我持有的基金来看,除了被动指数型中长债品种因为久期比较固定、跌幅比较大之外,主动管理的长债型基金跌幅整体是小于预期的,说明基金经理之前已经降过久期了。
大家也可以看看自己持有的基金。如果昨天的跌幅小于2bp,说明基金组合的久期比较短;如果大于6bp,说明久期比较长。供参考哈!
再接着说说今天的行情。
今天债市继续回调,下午的时候,中长久期的调整幅度也加大了,形态与昨天比较类似,不过似乎蔓延到2年期、3年了。其中,7年期上行了4.4bp,5年、3年、2年各上行了3.5bp,其余期限上行幅度基本在2bp以内。
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截图自Wind,2024/8/9。
10年国债期货继续下跌0.20%,30年下跌0.21%。另外,地产债表现不错,上涨了0.06%,主要得益于深圳新的收储政策。后面再细聊。
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截图自Wind,2024/8/9。
跟昨天相比,今天债市的调整幅度要小一些,虽然有昨天的负面消息压制,但没有出现大幅的调整,一定程度上也说明债市的做多力量还是比较强的。
归根结底,“资产荒”的问题没有解决前,债券还是有“钞能力”的支撑。
另外,今天国家统计局公布了7月份的CPI和PPI数据,整体来看,消费需求有所恢复,同时内需不足的问题依然存在。
具体来看,7月CPI环比上涨0.5%,由降转涨;同比上涨0.5%,涨幅扩大,均较上个月有所回升。分项来看,受高温降雨天气影响,食品价格由上个月的下降0.6%转为上涨1.2%;非食品中,暑期出游需求较旺,机票、旅游和宾馆住宿价格上涨明显。PPI数据方面,环比下降0.2%、同比下降0.8%,降幅均与上月相同。
综合而言,基本面方面对债市的影响有限,近期主要还是关注央行操作和财政部发债的节奏。
2.黄金
得益于昨天收盘时上海金的反转,我持仓的黄金组合也收获了不错的上涨。今天上海金大涨0.85%,最新价格是559.50,晚上值得期待!
黄金的观点跟昨天没有太大差别,就不赘述啦。
3.股市
上午的时候,大盘还是红的,下午又跌下去了,这周最终还是没能收复2900点。
另外风格切换也很快,昨天红利翻红,今天又绿江南岸~~行业方面,只有7个行业最终收
涨,其中房地产凭借这两天的重磅消息领跑市场。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240809/BDE9C73607E9B0CFB4EAE357E64F349F_w554h163.png)
截图自Wind,2024/8/9。
啥消息呢?就是深圳又出新的地产重磅政策了!
具体来说,8月7日傍晚,深圳宣布要收购商品房用作保障性住房(即收储)!一方面,官方下场收购商品房,可以有效解决房地产的去库存问题,改善市场的供需结构,对房企来说可谓“天降甘霖”。另一方面,此举“以购代建”,可以有效增加保障性住房供应,稳定房价、刺激消费,一举多得!
后续不排除会有更多城市跟进,对艰难的地产来说的确值得大涨!当然,对我们投资者来说,也需要持续关注政策推进极其效果。
明天七夕+周末,预祝大家节日快乐啦!
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![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240809/1080CD1205A1B7CBC38268A0BE684A3B_w750h312.png)
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