$永赢鑫辰混合C(OTCFUND|012682)$
操作策略
受周五台积电超强业绩影响带动,今天全球半导体产业迎来大涨,海力士、联发科等半导体科技股涨势明显。大盘这边上午整体波动反复,午盘收盘跌幅3个BP,收在2861的高位。上证50跌7个BP,沪深300跌13个BP,北证50涨16个BP,科创50涨13个BP,科创100跌19个BP,当然最大的困扰还是半日3208亿元的交易额,如此看全天交易日或将难以突破上周五的量,进一步创下2年内新低。
债市这边,受周末央行表态,稳利率就是稳汇率,受央行稳定和提升长端收益率的决心影响,债市继续迎来调整,7年期及以上利率债跌幅较为明显,但是在股市很难充分吸纳市场流动资金的基础上,市场缺乏优质资产进行布局,债市长牛的逻辑将继续得到支撑,今天小加一点看看风向,长远看,债基因为自身票息的缘故,都可以涨回来的。
天气情况
利率债:雨天。截至发文,成交笔数里,2200笔利好,2864笔利空
信用债:雨天。截至发文,成交笔数里,362笔利好,350笔利空
金融债:雨天
今作:
买入1000元$永赢鑫辰混合C(OTCFUND|012682)$
永赢鑫辰主打的纯债策略,近期债市行情持续受阻,多数债基尤其是长端债都迎来了调整,但是经济面尚未完全转向,尤其是考虑到大盘每天5000-6000亿元的成交,实在很难充分吸纳债市的资金,下半年债市长牛的逻辑依然能够得到支撑。长端利率依旧会是市场争抢的优质资产,而永赢鑫辰作为主打利率持仓的债基,在接下来也将继续闪耀。另外即便是在近期的波动下,永赢鑫辰依旧能够实现月收蛋121、半年年化4.67%的成绩,可以说短期和长期业绩都得到了支撑,趁着行情波动,底吸一波。
纳斯达克
纳斯达克这边我也是数度无泪,周末也想了很多。当时一连串的大调整我怎么安慰的各位来着。七局头财报依旧亮眼,至少在未来的指引上华尔街过高的预期限制住了发挥。人工智能是新的科技革命,带给我们的改变是肉眼可见的变化。龙头股的力量加持,半导体芯片股将继续冲高。大选因素托底保障,至少BD这届不能让股市成为包袱拖累选票吧。结果我自己没能抗住上周一6个多点的期货跌幅,过了15时我便渐感心绪不安。
本周大事件昨天已经阐述了,CPI和PPI需要胀一点,本月还有达子财报和22日晚的杰克逊霍尔全球央行年会,届时鲍威尔将做讲话,离下一次美联储会议还有5周的时间,降息可能要落地了。另外从META、微软这些大公司不断增加在人工智能上的投资,包括台积电上周五给出的单月最强营收,达子这一季可能又是赚的盆满钵满了,怕就怕华尔街预期给的过高,下半年随着B系列逐步量产,进一步支撑达子营收,我想宏观基本面上基本没啥大影响吧。那么还是坚定我之前的投资理论,逐步加,一直到10月,我们熟悉的老朋友阿斯麦财报开启,三倍做空以解7月之恨。美股波动大,具体操作就不做分享了了!
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$德邦短债C(OTCFUND|008449)$