2024年8月12日嘉实基金发布公告,嘉实沪深300红利低波动ETF联接即将进行2024年度第3次分红。$嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(OTCFUND|007605)$$嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(OTCFUND|007606)$
1. 本次分红的具体方案?
A份额:每10基金份额分红0.3110元
C份额:每10基金份额分红0.2830元
2. 本次分红的日期?
权益登记日&除息日:2024年8月14日
现金红利发放日:2024年8月15日
3. 现金分红和红利再投资有什么区别?
【现金分红】:本产品的默认分红方式为现金分红,即在现金红利发放日发放到您的余额宝账户
【红利再投资】:如果您看好红利类产品的未来趋势,可以选择将分红方式改为红利再投资,即将所分得的现金红利再投资本基金,这样既可以免掉再投资的申购费,而且再投资所获得份额或有机会享受下次分红。
4. 在哪里查询现金分红?
基金持仓页-交易记录,可以看到【分红】的具体金额。
5. 分红对本基金有什么影响?
基金分红是把基金收益的一部分以红利的形式还给投资者,基金分红对持有人的实际收益没有影响。当基金进行分红时,分红金额会从净值中先扣除,所以基金净值会下降。
如果选择现金分红,钱会直接转到余额宝,日收益就会显示成亏损;
如果选了红利再投资,分红就会以基金的形式,加进用户已经持有的基金份额中。
以现金分红为例,假设分红前,基金单位净值2元,买了1万份,基金资产就是2万元(基金资产=基金单位净值*基金份额);如果每份基金分红0.5元,分红后基金单位净值就变成1.5元,还是持有1万份,基金资产就变成了1.5万元,加上分红的现金5千元,总资产还是2万元。
风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。
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