大盘缓慢修复中,昨天上证指数盘中一度摸高至2,900点,尾盘有所回落。相比之下,万得全A指数日内冲高回落更为明显,也更能代表昨天绝大多数行业日内的波动情况,总结来说就是一场梦。市场成交金额小幅回落至5,700亿,主流宽基ETF的成交金额回归正常水平,维稳资金结束连续两日的增持,北上资金停止公布每日净买卖情况,这个事之前我就说了,不看也好,整个大A一直以来都是“独立行情”,偏偏这些年搞了个北上资金指标,莫名其妙带偏了很多情绪资金,搞得更加混乱,不管它是流入还是流出,A股是什么尿性让我们散户自己决定吧! 成长起不来,大金融、红利、国央企等防御方向持续占优,银行指数昨天大涨近2%,创年内新高。这个事情你要说我不后悔是假的,年初我特别有眼光地选中了银行,结果第一季度结束就卖了,想着怎么滴也算个小新高,成长板块也该轮动了,结果谁能想到今年能有这么难,各行各业的涨跌规律、轮动周期全部失效,全球资金被美联储大鹰吸走,国内基本面又起不来,A股就在这长期磨底中,几千个股待涨的这么一个状态,我甚至连调仓都觉得多余!当然话虽这么说,今天还是调了,毕竟悟空来势汹汹,先把垃圾新能源换到传媒,要是能涨一点,聊胜于无。 险资今年偏好红利类资产,基本上也主导了今年市场的风格和节奏,这样的结构无疑对成长的方向是不太友好的,只能寄希望于少量的交易型资金,而难以获得配置型资金的青睐,除非有景气度特别确定的方向。这就是当下A股的困境,可以认为是资金结构的问题,但是本质上可能还是宏观和行业景气等基本面的问题。交易型资金热衷于题材炒作,但最近有共振的越来越少,最近也就一个游戏板块沾大圣的光起了一波热潮,应该还有点机会,海外科技股还是走得很稳,国内科技股是有企稳契机的,向上弹性可能受制于量能,且行且看吧。 (个人分享,仅供参考,不作为投资建议,基金投资需谨慎)