操作策略
今天沪指低开,小盘股涨的不错,上证指数午盘收跌0.22%,银行跌幅比较大,上证50也是收跌62个BP。债市这边略有回暖,除了信用短债发挥略微受阻意外,其余债基变现均很良好,后续行情仍需进一步观测,今天不做布局。
另外就大盘的情况细述一下,大盘的调整已有时日,现在虽说仍难见底,但是有一点可以肯定,随着美联储开启第一次降息,带着全球纷纷进入到降息周期里,市场流动性渐显宽裕,大盘会掀起一轮牛市,筑底的过程越长,他日反弹的高度就会越高,但是需要时间,对于我而言,我只需要一次挥杆,就能拿回所有。
天气情况
利率债:晴天。截至发文,成交笔数里,2157笔利好,1533笔利空
信用债:多云偏晴天。截至发文,成交笔数里,1064笔利好,524笔利空
金融债:晴天
纳斯达克
今夜盘后这个星球上最重要股票的财报就将揭晓,大家都在期待,和以往几个季度一样,对于英伟达这样的龙头股,财报发布前获利止盈盘一样是不少的,我细述几点,去留各位自行决断。
达子财报揭晓也即意味着这一季财报季已经走到了尾声,七月的苦楚如鲠在喉,15个点的回调打的大家措手不及,但是每一次经历、每一段旅途都会给我无限成长,至少10月中旬由阿斯麦开启的Q3财报我一定避其锋芒。从本季财报看,多数企业均给出了强于市场预期的营收效率,尤其是科技公司,其在二季度的盈利增长达到20%,高于财报预期的18%,人工智能开创的伟大盛世仍在如火如荼的进行。
一系列的经济数据尤其是制造业,我们必须承认出现了明显的降温,制造业包罗万象,其在经济中的比重虽不及服务业多,只有30%,但是其重要性是要超过服务业的。总结本轮一系列经济数据,经济降温是事实,但远不是衰退,的情况很明显,但这些会随着美联储的放水而逐步恢复。
最后回到达子本身,市场的担忧无非就是BACKWELL的延迟发货,市场对HOPPER系列的需求是否依旧强烈。这个答案其实是肯定的,BLACKWELL太贵了,大型科技公司经费充足或许可以考虑,但是小公司只能过度。哪怕是H20这样的低配置芯片,在海外销售依旧是抢手货。诸多大行纷纷给出营收超预期,指引上调的乐观预测,所以可以想象达子的实力大家有目共睹,期望太高所形成的压力也会更大一些。
最后提一下我的看法,大家看自己的风险承受,我只有一点可以肯定,达子未来的营收一定是有保障的,营收上行是趋势,他的产品需求端一直强烈,无非是生产端的压力能不能跟得上。偏向于谨慎的可以考虑5成仓位以下进场,这样的话也能吃到肉,事后也还有继续补仓的机会。一切的结果明早起来看纳指期货是红是绿便已知晓。明天是周四,数据比较多,例行的周初失业金申请人数还有一个二季度GDP年化修正值,给到了2.80%有点难度。盘后还有赛富时,一家软件公司的财报。
$金鹰添裕纯债债券C(OTCFUND|012622)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$$