一年一度的“科技圈春晚”将在9月10日拉开序幕，海内外两大手机巨头届时将再度同台PK。不知道各位小伙伴们是否有换手机的需求呢？是不是已经开始期待了？

我们一起来看看本次两大发布会的相关信息。

北京时间9月10日凌晨1点，海外手机巨头将发布iPhone 16系列、Apple Watch等多款产品，其中，iPhone 16的生成式人工智能（Apple Intelligence）或将成为这场发布会的主角。

北京时间9月10日14：30，国内手机巨头预计将在新品发布会上推出基于鸿蒙操作系统的新一代智能出行解决方案及相关产品，展示公司的最新科技创新成果。此外，公司CEO透露，此次发布会将推出“最具前瞻性、创新性和颠覆性的产品”，市场猜测是此前透露的“三折叠手机”。 

两大发布会撞档吸引了全市场的目光，那“果链”“折叠屏链”会带来哪些机会呢？

第一，或可关注和手机产品直接相关的“消费电子”板块。

今年以来，全球消费电子市场持续复苏。我国是全球最大消费电子产品生产国，据国家统计局数据，2024上半年我国手机产量7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机产量5.63亿台，同比增长11.8%。 

此外，随着AI大模型在端侧的不断创新应用，目前海内外厂商都在积极布局AI手机产品，即将官宣的iPhone 16也将搭载生成式人工智能技术，有望再次掀起“AI手机热潮”。该海外手机巨头也押注其首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，订货量比去年多了10%。未来AI手机有望打破目前智能手机市场需求相对饱和的状态，可能会带来新一轮“换机潮”，为消费电子板块发展注入新的活力。

第二，或可关注消费电子上游的“半导体芯片”板块。

半导体芯片产业链覆盖的细分领域较多，包括中上游的芯片、集成电路、半导体设备，以及下游的消费电子终端等。一方面，AI手机、AI PC、折叠屏手机有望带动下游需求回暖；另一方面，这些新型智能终端产品离不开算力芯片的支撑，所以在“果链”“折叠屏链”的催化下，半导体芯片板块的景气度或许会进一步提升。 

目前全球AI算力芯片的需求依旧很强劲，今年国内头部晶圆厂、存储厂商也在稳步推进扩产节奏，带动了上半年业绩的增长。截至8月29日，在已经披露半年报的123家半导体公司中，上半年业绩实现同比增长的有48家，占比近四成，增幅超过1倍的有17家（注）。未来半导体芯片产业的“国产替代”进程有望加速哦。 

如何把握“果链”“折叠屏链”相关机遇？

或许可以看看国泰芯片产业链全家桶哦！

一、指数产品

国泰中证消费电子主题ETF联接C（014907）：聚焦下游巨大的C端市场，具备消费和科技双重属性，把握新一轮“换机潮”机遇。$国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(OTCFUND|014907)$

国泰CES半导体芯片ETF联接C（008282）:覆盖半导体芯片全产业链，涵盖芯片设计制造、材料设备、封装测试等全产业链环节。$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$

国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C（019633）：聚焦目前“卡脖子”最严重的半导体设备和材料环节，国产替代空间更大。$国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(OTCFUND|019633)$

国泰中证全指集成电路ETF联接C（020227）：聚焦集成电路领域的存储、数字IC等核心产业。 $国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(OTCFUND|020227)$

二、主动权益产品

国泰金鑫股票A（519606）：重点关注AI科技主线，围绕创新和复苏方向，关注算力、果链和半导体中的涨价逻辑。 $国泰金鑫股票A(OTCFUND|519606)$

国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A（014433）：聚焦硬核科技科技，关注AI硬件的旺盛需求和电子板块复苏机遇，长期深入跟踪半导体芯片产业链机会。$国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(OTCFUND|014433)$

注：数据来源于Wind，个股相关信息和资料仅供参考，不预示未来表现，也不构成投资建议或承诺，基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证消费电子主题ETF联接C成立于2022.02.16，自成立以来-2024上半年净值增长率/业绩基准（%）:-26.45/-28.36，2.18/1.02，0.43/-0.49。业绩比较基准：中证消费电子主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。数据来源：基金定期报告。

国泰CES半导体芯片行业ETF联接C成立于2019.11.22。国泰CES半导体芯片行业ETF联接C2019-2024上半年净值增长率/业绩基准（%）为3.94/13.76，49.94/48.55，26.46/27.95，-36.35/-37.06，-2.88/-3.66，-10.14/-10.12。业绩比较基准：中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。数据来源：基金定期报告。

国泰中证全指集成电路ETF发起联接基金成立于2023.12.07。自成立以来-2024上半年净值增长率/业绩基准（%）：-1.58/-0.70，-12.06/-12.11。业绩比较基准：中证全指集成电路指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

国泰中证半导体材料设备主题ETF联接基金成立于2023.09.26，自2023年10月11日起计算并确认C类基金的申购份额。自2023年10月11日-2024上半年净值增长率/业绩基准（%）：-2.66/-3.13，-11.38/-11.44。业绩比较基准：中证半导体材料设备主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。数据来源:基金定期报告。

上述基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。上述基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

国泰金鑫股票A成立于2014-09-15，于腾达管理时间为2021-11-12至今，该产品业绩比较基准为：沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%，该产品2019-2024上半年基金业绩/业绩基准(%)：58.61/32.78，60.62/24.85，-6.57/-4.06，-32.63/-19.29，-0.17/-9.81，-4.93/1.23。资料及数据来源：基金定期报告。本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

国泰智享科技1个月滚动A成立于2022-07-27，于腾达管理时间为2022-07-27至今，该产品业绩比较基准为：中证TMT产业主题指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%，该产品自成立以来-2024上半年基金业绩/业绩基准(%)：-23.22/-3.65，3.18/2.15，-1.45/-3.81。资料及数据来源：基金定期报告。国泰智享科技1个月滚动持有A设定1个月的滚动运作期，但由于周末、法定节假日等非工作日原因，每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于一个月。投资者应当在熟悉并了解本基金运作规则的基础上，结合自自身投资目标、投资期限等情况审慎作出投资决策，及时行使赎回权利。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

风险提示：本材料由国泰基金管理有限公司提供。本材料观点将随各因素变化而动态调整，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，材料观点仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险，投资需谨慎。

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$国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(OTCFUND|008281)$  $国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$   $国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$  $国泰中证动漫游戏ETF联接A(OTCFUND|012728)$