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发表于 2024-09-27 10:42:11 天天基金网页版 发布于 广东
利好频现!港股反弹买什么?

随着多重利好持续发酵,近期A股、港股市场表现持续向好,市场资金显著点燃做多中国资产热情。其中港股市场涨幅表现锐利,自9月19日以来,恒生指数上涨12.8%,恒生科技指数上涨超19%。

事实上,8月份以来,港股在诸多预期下已走出逐步企稳向上的趋势。

港股资产的特性,一是受国内基本面影响,二是也易受国际流动性影响。具体来看——

01随着9月19日美联储降息50个基点,开启近4年首次降息周期,降息带来的市场流动性宽松,有利于国际资本流向以港股为代表的新兴市场,利好优质成长资产估值抬升空间。

02随后9月24日一揽子金融政策超市场预期,叠加9月26日重磅会议的重要定调,政策“组合拳”密集利好,未来财政政策、产业政策等仍可期,有助于提升经济基本面增长信心、企业盈利加速改善,吸引内外部长钱资金流入,有助于港股进一步反弹。

03人民币汇率企稳向好,重回“6区间”,提升了人民币资产的吸引力,为港股再加助益。

04叠加此前几年的持续震荡调整和出清,港股估值和机构持仓等水平已处于历史底部区域,结合众多业绩韧性的优质企业基本面和高股息率,包括新“国九条”推出后上市公司也更加注重股东回报与分红,有助于形成正向循环,投资性价比凸显。

东吴证券研报指出,从资金结构变化上,已观察到当前配置全球的资金已经连续6周流入香港市场,外资和本地资金可能在回流港股。且从行业配置上,南下资金不再像上半年那样重红利资产(与A股共振),部分资金已经切入了成长股,比如科技互联网。7月末以来,南下资金明显增加了非必需消费和资讯科技业的配置。

(数据来源:Wind、东吴证券研究所)

嘉实基金价值风格投资总监张金涛分析,全球市场估值吸引力和资金再平衡角度,A股和港股优质资产也具备配置优势。例如中国的互联网龙头估值在全球偏低位置,若外资回流,可能更倾向买入这类有一定成长性、竞争格局较好的优质资产。随着海外无风险利率下降,低估值和高股息的中国资产更具吸引力,港股也有望是全球资金增配中国资产的首选。

张金涛表示,科技、医药、消费是港股中比较有特色的板块。科技板块较独立于经济周期,与新兴技术创新周期等关系密切,在新一轮AI创新浪潮发展下,科技类公司业绩表现和估值有望相应提升。医药板块在经过三年多的回调后,当前创新药、传统大药企等估值均处于合理偏低水平,具有较强吸引力,降息对医药这类长久期资产也相对比较有利

嘉实港股互联网产业核心资产基金经理王鑫晨认为,伴随流动性持续改善,叠加国内政策预期带来信心提振,港股科技优质公司投资机会相对凸显。看好港股互联网的投资机会,在降息周期大背景下,港股市场有望率先受益,港股科技互联网板块或拥有更高的弹性。

那么问题来了,布局港股反弹,该怎么选趁手投资产品工具呢?

高弹性也意味着高波动,对于匹配相应风险偏好的投资者,可以重点关注:

被动指数基金优选

嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)

一键布局新能源车+半导体+互联网等30只龙头企业

$嘉实港股通新经济指数C(OTCFUND|006614)$$嘉实港股通新经济指数A(OTCFUND|501311)$

主要覆盖港股通中科技+先进制造+新消费+医药等行业龙头

主动基金产品优选

$嘉实港股优势混合C(OTCFUND|010042)$$嘉实港股优势混合A(OTCFUND|010041)$

投资总监担纲 行业均衡兼顾价值与成长

$嘉实港股互联网产业核心资产C(OTCFUND|011925)$$嘉实港股互联网产业核心资产A(OTCFUND|011924)$

聚焦港股互联网+核心资产

$嘉实互融精选股票A(OTCFUND|006603)$$嘉实互融精选股票C(OTCFUND|020232)$

基金经理看好A股港股创新药+创新器械

注:仅为基金经理当前市场观点,不代表产品未来必然投资方向。

风险提示:基金投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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