债市调整压力持续加大
9.29日虽交易所市场休市,但但银行间继续交易。自宽松政策铺洒财富于股市之后,股债市场产生明显的跷跷板效应。债市遭遇巨幅调整,债券型基金面临赎回压力,理财产品破净风险虽可控,但需警惕负反馈风险。银行间市场利率债加速调整,短期内债市要谨慎对待,预计10月仍有调整可能。
一、市场解读
1.消息面:据央行最新公告称,为维护季末银行体系流动性合理充裕,9月29日以固定利率、数量招标方式开展了1820亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%,今日无逆回购到期。
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2.资金面: 周五央行此前预告的降准降息同步落地,银行间市场存款类隔夜和七天质押式回购加权利率(DR001和DR007)跌20bp左右,DR007抵达1.66%附近。同时,资金分层现象进一步加剧,沪深交易所7天期回购利率上行,GC007及R-007加权利率在2.7%左右。
长期资金方面,国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.905%左右,较上日反弹约2bp。周五宣布降准是立即实施的,与以往的延后几个交易日实施相比较为罕见,可能资金在银行间的传导也需要一个过程,季末前还有两个交易日,预计流动性整体压力仍可控。但结构性矛盾也不太可能完全消除,非银融入成本料仍会偏高一些。
二、行情分析
1.利率债:调整幅度一天更比一天大,整体大暴雨。
2.信用债:看红绿已经解决说明不了问题了,得看数据了,数值之大,前所未见。整体大暴雨天气。
3.同业存单:大暴雨天气。
三.今日好基分享:
今天没好基分享了,收益不更新,周一的时候叠加一起,到时候,一次性哭个够。
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