广发基金曹世宇:半导体板块再度活跃,后市能否延续?
各位投资者朋友们,大家好。近期半导体板块再度获得市场资金关注,其背后的投资逻辑有哪些?后市行情能否延续?我们一起来聊一聊: 9月美联储议息会议超预期降息50BP,开启了本轮降息周期。考虑到美国经济不确定性增大,我们预计降息周期的持续性可能超预期。参考过去几轮降息周期规律,国内资产中有业绩支撑的成长风格表现占优。而半导体是典型的成长风格板块,且二十届三中全会中重点强调科技和创新,具备长期强成长性的半导体方向在降息周期中存在估值提升的可能。
此外,本轮半导体周期始于2023.7,当前半导体板块的业绩处于上行周期,以最新的中报来看,半导体板块的盈利增速横向对比其他板块有比较明显的优势,后续如果AI成功拉动消费电子端的换机潮,半导体的业绩持续性会更强,相关投资机会或值得关注。$广发国证半导体芯片ETF联接A(OTCFUND|012629)$ $广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
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