投基备忘录
一、股市投资的基本原理
长期回报取决于资产的内部收益率,可以不依赖于牛市,
不依赖于经济高速增长,
不依赖于股票市值的提升,
但是
与盈利水平正相关,
与估值水平负相关。
二、海内外权益指数的相关性
1、内地:沪深300,与内地经济深度绑定,与美股相关性较低;
2、港股:恒生指数,与内地经济深度绑定,短期随美股,长期随A股;
3、美股: 标普500/纳指100,偏高端科技,引领全球;
4、日本:日经225,全球化,行业分散,美股跟班;
5、德国:DAX,全球化,偏工业制造,稍跟美股;
6、法国:CAC40,全球化,偏全球消费,与中国经济关联度高。
7、印越:金融地产占比高,偏金融化指数,行业集中,注意极端风险。
三、老生常谈投资圭臬
1、新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆;
2、满仓盼涨,空仓盼跌,永不满仓,进退自如;
3、牛市不言顶,熊市不言底,趋势为王;抄底逃顶,止盈止损,重在执行;
4、乐极生悲,否极泰来,牛熊变幻,祸福相依;
5、资产配置多元化是投资的唯一免费午餐;
6、愿意慢,未必慢,复利是世界的第八大奇迹,知之者不如好之者;
7、投资是认知的变现,永远不要高估自己的能力,包括但不限于自己的资产认知能力、风险承受能力、现金流支持能力、心理承受能力、耐性与理性保持能力等,未虑胜先虑败,坚持底线思维,保守投资。
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