公告日期：2024-01-01

中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期：2023-12-31
公告送出日期：2024-01-01

基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金

基金简称 中海可转债债券

基金主代码 000003

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

下属各类别基金的基金 中海可转债债券

中海可转债债券 C

简称 A

下属各类别基金的交易

000003 000004

代码
下属各类别基金的前端

- -

交易代码
下属各类别基金的后端

- -

交易代码
下属各类别基金的份额

0.803 0.790

净值
下属各类别基金的份额

1.013 1.000

累计净值

除息日（场内） -

除息日（场外） -

基金实施分红等事项的 分红金额（单位：

特别说明 元/10份基金份额） -

其他事项说明 -

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