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发表于 2024-04-19 09:09:00 股吧网页版
西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

西部利得量化成长混合型发起式证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得量化成长混合

基金主代码 000006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,100,080,736.43 份

投资目标 本基金主要通过量化投资策略进行股票投资,在严格
控制风险和保持资产高流动性的前提下,努力实现基
金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要通过多因子量化投资模型,选取并持有具
有成长性的股票构成投资组合,打造成长风格,力争
稳定的超越业绩基准的投资收益。(详见《基金合

同》)

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税
后)*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预
期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票
型基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

下属分级基金的交易代码 000006 011228

报告期末下属分级基金的份额总额 662,853,913.85 份 437,226,822.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

西部利得量化成长混合 A 西部利得量化成长混合 C

1.本期已实现收益 -814,754,926.80 ……
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