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发表于 2024-06-06 09:04:24 股吧网页版
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-06

富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品
资料概要更新

2024 年 06 月 06 日(信息截至:2024 年 06 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国宏观策略灵活配置混合 基金代码 000029

份额简称 富国宏观策略灵活配置混合 份额代码 000029

A/B

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 04 月 12 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 袁宜 任职日期 2013 年 04 月 12 日

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较
投资目标 高的长期回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市
交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存
托凭证、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资
产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
投资范围 央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,通过战略资产配置策略和战术资
产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;本基
金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标
准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市
主要投资策略 场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票;债券投资方面
本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并
在此框架下进行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、金融衍
生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金,低于股票型基金。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 最近 10 年基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:本基金合同生效日 2013 年 04 月 12 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)

M<100 万 1.5% 0.15%

申购费(前端)……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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