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发表于 2022-08-17 09:28:10 股吧网页版
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17

中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期:2022年8月8日
送出日期:2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银标普全球资源等权 基金代码 000049

重指数(QDII)

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 布朗兄弟哈里曼银行

境外投资顾问 境外托管人 Brown Brothers
Harriman Co.

基金合同生效日 2013-03-19

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2013-03-19

基金经理 陈学林 基金经理的日期

证券从业日期 2000-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手
投资目标 率实现对标普全球精选自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误
差最小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间
的年化跟踪误差不超过5%。

本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股
票和/或存托凭证,下同)、备选成份股,与标普全球精选自然资源
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资
的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金
等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他
产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股、备选成份股
以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易
型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为
基金资产的80%—95%,其中投资于与标普全球精选自然资源等权重指
数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性
产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的10%;投资于现金、银
行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具的比例为基金资产的5%—20%,其中投资于现金或者到期日在一年

以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。在保证流动性的前提下,本
基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、
手续费等需要,并可以投资货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在
履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规
……
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