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发表于 2022-08-26 09:43:01 股吧网页版
关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-26


中银基金管理有限公司

关于中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金

基金简称 中银标普全球资源等权重指数(QDII)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 19 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》《中银标普全球精选自然资源等权重指
公告依据

数证券投资基金基金合同》、《中银标普全球精选自然资源
等权重指数证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,本基
金自 2022 年 8 月 26 日起增加 C 类基金份额,并相应修改《中银标普全球精选自然资源等权
重指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

三、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别自动转为 A 类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额类别为 C 类基

金份额。C 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码,其中 A 类基金份额代码为 000049,
新增 C 类基金份额代码为 016334;C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基
金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银标普全球资源等权重指数
基金简称

A (QDII)C

管理费率(年

1.1%/年 1.1%/年

费率)
托管费率(年

0.30%/年 0.30%/年

费率)
销售服务费率

0 0.40%/年

(年费率)

单笔客户申购金

申购费率

额(M)

M<100 万元 1.5%

100 万元≤M<200

申购费率 1.2% 无

万元

200 万元≤M<500

1.0%

万元

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率

……
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