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发表于 2024-08-12 09:04:15 股吧网页版
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(广发纳指100ETF联接(QDII)美元A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-08-12

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(广发纳指100ETF联接(QDII)美元A)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024年8月7日
送出日期:2024年8月12日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发纳指 100ETF 联接 基金代码 270042

(QDII)

下属基金简称 广发纳指 100ETF 联接 下属基金代码 000055

(QDII)美元 A

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 中国银行纽约分行

境外投资顾问 境外托管人 Bank of China New York
Branch

基金合同生效日 2012-08-15

基金类型 股票型 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-04-01

基金经理 刘杰 基金经理的日期

证券从业日期 2004-07-02

本基金基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人数量不满两百人
或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证
监会;连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资
产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当向中国证监会说明原因及报
送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。

未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法
其他 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构
退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,
与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额
持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的,本基金合同终止。

本基金由广发纳斯达克 100 指数证券投资基金转型而来。

注:本基金自 2024 年 8 月 14 日起增设 F 类人民币份额,广发纳斯达克 100 指数证券投资基
金自 2015 年 1 月 16 日起增设 A 类美元现汇份额,自 2018 年 10 月 25 日起增设 C 类人民币
份额、C 类美元现汇份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,力求实现对标的指数的有效跟踪,追
求跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF(广发纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金)、美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、
以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新
股(一级市场初次发行或增发)等,其……
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