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发表于 2022-08-17 09:27:11 股吧网页版
中银消费主题混合型证券投资基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-08-17

中银消费主题混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期:2022年8月8日
送出日期:2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银消费主题混合 基金代码 000057

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2013-04-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-12-16

基金经理 杨庆运 基金经理的日期

证券从业日期 2015-12-28

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司,在合理控制风险的
前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金为混合型基金,基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资
产的60%-95%,其中投资于本基金定义的大消费行业的股票及存托凭
投资范围 证不低于股票资产及存托凭证的80%,权证投资占基金资产净值的
0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风
险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例,并进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地
主要投资策略 做出相应的调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基
金,将分别从政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行
业进行分析,在行业配置的基础上,通过定性和定量分析相结合的办
法,挑选出受惠于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与
风险收益特征 货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平
的投资品种。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期:2022-06-30

0.15% 其他资产

……
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