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发表于 2023-10-18 07:14:03 股吧网页版
中银基金管理有限公司关于中银消费主题混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-18


中银基金管理有限公司

关于中银消费主题混合型证券投资基金
增加C类基金份额并修改基金合同及

托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银消费主题混合型证券投资基金

基金简称 中银消费主题混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月25日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银消费

公告依据 主题混合型证券投资基金基金合同》《中银消费主题混合型证券投资基金招募说明书》



二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管
理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人
招商银行股份有限公司协商一致,中银消费主题混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”)自2023年10月18日起增加C类基金份额及更新基金托管人信息,并相
应修改《中银消费主题混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
及《中银消费主题混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

三、新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金
原有的基金份额类别自动转为A类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的
基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代
码,其中A类基金份额代码为000057,新增C类基金份额代码为019708;C类基金
份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额 C类基金份额

基金简称 中银消费主题混合A 中银消费主题混合C

管理费率(年费率) 1.20%/年 1.20%/年

托管费率(年费率) 0.20%/年 0.20%/年

销售服务费率(年 0 0.40%/年

费率)

单笔申购金额(M) 申购费率

M<100万元 1.50%

申购(含定投)费率 100万元≤M<200万元 1.20% 无

200万元≤M<500万元 0.60%

M≥500万元 1000元/笔

持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率

Y<7天 ……
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