公告日期：2015-10-27

民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银家盈理财月度
基金主代码 000089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月25日
报告期末基金份额总额 4,161,924,278.67份
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通
投资目标 过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资
收益。
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，
在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素
充分评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并
投资策略 优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合
管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金
的收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股
票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
民生加银家盈理财 民生加银家盈理 民生加银家盈理财
下属分级基金的基金简称 月度A 财月度B 月度E
下属分级基金的交易代码 000089 000090 000715
报告期末下属分级基金的份额总 466,075,481.07份 242,729,729.09 3,453,119,068.51
第2页共15页
额 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。