公告日期：2018-01-02

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值
和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定， 中信保诚基金管理有限公司就旗下证
券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位： 人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,461,140,661.16 1.0696 2.6760
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,687,749,798.07 0.7568 3.0481
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,264,909,609.85 2.519 3.418
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 379,526,195.43 1.060 1.556
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,795,116,291.01 1.039 1.506
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 3,558,623.55 1.156 1.364
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 3,686,323.80 1.145 1.324
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 2,128,277,118.19 1.471 2.237
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 52,148,856.63 1.572 1.702
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（ 550018） 169,090,960.21 1.006 1.362
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（ 550019） 64,739,618.70 1.011 1.330
信诚新兴产业混合型证券投资基金（ 000209） 19,516,468.18 1.444 1.444
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（ 000260） 50,852,343.60 1.329 1.538
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类
（ 000360）
232,852,017.39 1.140 1.267
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类
（ 000361）
3,052,259.54 1.120 1.246
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 68,917,365.44 1.947 1.947
信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
(165509)
57,950,165.47 1.118 1.565
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 125,491,445.33 2.567 2.567
信诚周期轮动混合型证券投资基金（ LOF）(165516） 644,797,667.35 2.100 2.614
信诚双盈债券型证券投资基金（ LOF） (165517) 2,436,436,559.61 0.759 1.159
信诚幸福消费混合型证券投资基金（ 000551） 14,785,647.73 1.996 1.996
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001402）
93,424,717.71 1.143 1.143
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002030）
36,874,695.71 1.129 1.129
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001415）
28,243,802.12 0.934 0.934
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002046）
22,110,904.43 1.042 1.042
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
A 类（ 165526）
769,170.43 1.155 1.155
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
C 类（ 165527）
101,662,536.47 1.107 1.107
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类
（ 001494）
1,546,592.07 1.520 1.520
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类
（ 002047）
126,301,065.55 1.077 1.077
信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 50,596,585.81 1.018 1.018
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 1,074,997.30 1.00……
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