• 最近访问:
发表于 2019-05-11 10:01:37 股吧网页版
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出结果和新双盈A份额折算的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-11

  关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换

转出结果和新双盈A份额折算的公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于2019年4月30日和

2019年5月8日在指定媒体及本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。2019年5月9日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A份额(以下简称“新双盈A”)第六个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新双盈A和本基金B份额(以下简称“新双盈B”)的开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2019年5月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011506849。折算前,新双盈A的基金份额总额为9,019,798.30份,折算后,新双盈A的基金份额总额为9,123,587.76份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2019年5月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈A与新双盈B开放赎回及转换转出的确认结果

(以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。)

新双盈B已于2019年5月7日进行了基金份额折算,根据2019年5月9日刊登的《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额份额折算结果的公告》显示,此次新双盈B折算后的基金份额总额为

4,320,261.31份。

本次开放日仅开放赎回及转换转出业务,不开放申购及转换转入业务,经本公司统计,2019年5月9日,本公司共收到投资者关于新双盈A的有效申购申请(包括基金转入)总份额为0份,有效赎回申请(包括基金转出)总份额为443,561.81份;新双盈B的有效申购申请(包括基金转入)总份额为0份,有效赎回申请(包括基金转出)总份额为71,953.09份。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及《开放公告》中对于新双盈A和新双盈B的共......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500