• 最近访问:
发表于 2020-01-11 10:27:02 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-11

   中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基

金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别

于 2020 年 1 月 7 日和 8 日在指定媒介及网站上发布了《中信保诚基金管理有限

公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及

转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。2020 年 1 月 9 日为信诚新

双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以下简称“新双盈 A”)第七个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2020年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.008356164。折算前,新双盈A的基金份额总额为8,040,979.44份,折算后,新双盈A的基金份额总额为8,108,171.18份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2020年1月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的新双盈 A 赎回份额为 606,947.45 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)的份

额数为 3,720,011.12 份。根据《基金合同》的规定,新双盈 A、新双盈 B 的份

额配比原则上不超过 7:3。

此次 2020 年 1 月 9 日为新双盈 A 的第七个运作周年的第二个开放日,根据

......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500