• 最近访问:
发表于 2020-04-30 09:30:54 股吧网页版
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-30

  

关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每4 个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算;自《基金合同》生效之日起每一年的运作周期到期日前,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、新双盈 A 的基金份额折算

1、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作周年的第三个开放日

为同一个工作日,即 2020 年 5 月 8 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

3、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。

4、折算方式

在折算基准日日终,新双盈 A 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,折

算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的

份额(参考)净值(1.000 元)折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的

份额持有人。新双盈 A 的份额折算公式如下:

NAV 后 =1.000 元

A

......
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500