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发表于 2020-05-08 08:09:45 股吧网页版
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-08

   关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额折算结果的公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2020 年 4 月 30 日

在指定媒体及本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)发布了《关于信诚新双盈分级债券型

证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2020 年 5 月 6 日为信诚新双盈分级

债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)的基金份额折算基准日,现将本次新双盈 B 的折算结果公告如下:

根据《折算公告》的规定,2020 年 5 月 6 日,折算后,新双盈 B 的基金份额净值调整为 1.000

元,新双盈 B 的折算比例为 1.265933770。折算前,新双盈 B 的基金份额总额为 3,720,011.12

份,折算后,新双盈 B 的基金份额总额为 4,709,287.70 份。各基金份额持有人持有的新双盈B 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2020 年 5 月 8 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈 B 份额的折算

结果。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年 5 月 8 日


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