易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯债1年定期开放债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-02-26
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(易方达纯债1年定期开放债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年2月23日
送出日期:2024年2月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达纯债 1 年定期开 基金代码 000111
放债券
下属基金简称 易方达纯债 1 年定期开 下属基金代码 000111
放债券 A
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2013-07-30
基金类型 债券型 交易币种 人民币
除基金合同生效后的首
个运作期(仅为封闭运作
期)外,本基金的运作期
包含“封闭运作期”和“开
运作方式 定期开放式 开放频率 放运作期”,运作期 期限
为 1 年。在每个封闭运作
期中,每个自然季度 (1
月、4 月、7 月和 10 月份)
的第一个工作日为受限
开放期。
开始担任本基金 2015-03-14
基金经理 李一硕 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-10
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人
创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
投资范围 相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不
参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投
资。本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低
于基金资产净值的80%(开放运作期开始前一个月至开放运作期结束
后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放
期结束后5个工作日不受此比例限制);在开放运作期内,本基……
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