易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-02-29
易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二四年二月
重要提示
本基金根据 2013 年 3 月 25 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达纯债 1 年定期
开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]270 号)和 2013 年 6 月 19 日《关
于易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认 函 》( 基金部函
[2013]501 号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于 2013 年 7 月 30 日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于固定收益类资产并不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险,等等;基金运作风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,等等;本基金的特有风险,包括首个封闭运作期实际运作期限有可能超过 1 年或者少于 1 年的风险、基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风险、受限开放期内赎回基金份额需缴纳较高赎回费的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险,本基金法律文件中涉及基 金风险特征 的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金 、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责 。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日,净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日,主要人员情况截止日为 2024 年 2 月 28 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容
截止日为 2024 年 1 月 16 日。(本报告中财务数据未经审计)
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的运作期......24
七、基金的募集......26
八、基金合同的生效......27
九、基金份额的申购、赎回......28
十、基金的转换......38
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......43
十二、基金的投资......44
十三、基金的业绩......52
十四、基金的财产......54
十五、基金资产的估值......55
十六、基金的收益分配......59
十七、基金的费用与税收......61
十八、基金的会计与审计......64
十九、基金的信息披露......65
二十、侧袋机制......71
二十一、风险揭示......73
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......78
二十三、基金合同的内容摘要......80
二十四、基金托管协议的内容摘要......95
二十五、对基金份额持有人的服务......109
二十六、其他应披露事项......110
二十七、招募说明书的存放及查阅方式......……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》