• 最近访问:
发表于 2022-09-27 09:35:03 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资爱尔眼科(300015)非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-27


广发基金管理有限公司

关于旗下基金投资爱尔眼科(300015)非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)

旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司(爱尔眼科,代码:300015)非

公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于 2022 年 9 月 23 日发

布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票发

行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非

公开发行股票的相关信息公告如下:

总成本 账面价

认购股数 总成本 占基金 账面价值 值占基 股票限
基金名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 售期
值比例 净值比



广发恒通六个月持有期 6 个月
混合型证券投资基金 188,750.00 4,999,987.50 0.68% 4,647,025.00 0.63%

广发集远债券型证券投 6 个月
资基金 566,251.00 14,999,988.99 0.30% 13,941,099.62 0.28%

广发轮动配置混合型证 6 个月
券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.61% 9,294,074.62 2.43%

广发聚鑫债券型证券投 6 个月
资基金 1,510,004.00 40,000,005.96 0.24% 37,176,298.48 0.23%

广发主题领先灵活配置 6 个月
混合型证券投资基金 377,501.00 10,000,001.49 2.66% 9,294,074.62 2.47%

广发集丰债券型证券投 6 个月
资基金 377,501.00 10,000,001.49 0.29% 9,294,074.62 0.27%

广发医疗保健股票型证 278,822,189.3 6 个月
券投资基金 11,325,028.00 299,999,991.72 3.17% 2.94%

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500