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发表于 2023-11-29 09:06:42 股吧网页版
华宝服务优选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-11-29


华宝服务优选混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 11 月 28 日
送出日期:2023 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝服务优选混合 基金代码 000124

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2013 年 06 月27 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 10 月 19 日

基金经理 蔡目荣 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 05 月 01 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 把握服务相关行业的稳步成长,力争在长期内为基金份额持有人获取超额

回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于服务相关行业股票的
比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观

经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,
主要投资策略 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对服务相关子行业的

精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享
服务业快速发展所带来的行业高回报。

业绩比较基准 中证服务业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M<50 万元 1.50%

50 万元≤M<100 万元 1.20%

申购费(前收费) 100 万元≤M<200 万元 1.00%

……
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