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公告日期:2023-12-04


关于华宝基金网上直销系统暂停服务的通知

尊敬的投资者:

为进一步提升服务质量,我司拟定于 2023 年 12 月 9 日(周六)9:00 至 21:00 进行直销系统相关服
务器升级维护,届时网上交易、网站、手机 APP、微信交易功能将无法使用,特请需要使用资金的投资者
注意安排现金宝 E 的 T+0 快速取现业务办理时间,单日快速取现的额度最高 1 万。维护工作完成后,以上
系统将恢复正常运行,届时将不再另行通知,请您提前安排相关资金业务,由此给你带来的不便敬请谅解!
如有任何问题,您可拨打本公司客服热线 400-820-5050、400-700-5588、021-38924558,按“0”转
人工服务咨询或登录本公司网站 www.fsfund.com 获取相关信息。

华宝基金管理有限公司
2023 年 12 月 4 日

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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-06-263.60303.9030
2025-06-253.61403.9140
2025-06-243.56803.8680
2025-06-233.51003.8100
2025-06-203.49703.7970
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1南方航空8.05%0.00%
2吉祥航空8.01%-0.88%
3中国国航7.76%-0.13%
4中国东航6.25%0.00%
5天顺风能3.38%-0.28%
6招商蛇口3.12%-0.11%
7华夏航空3%-1.54%
8金地集团2.99%-0.27%
9首旅酒店2.87%0.42%
10保利发展2.66%-0.12%
持仓截止日期:2025-03-31
同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
华宝中证银行ETF1.76271.06%
华宝中证银行ETF联接C1.72031.00%
华宝中证银行ETF联接A1.74841.00%
华宝万物互联混合C1.21400.91%
华宝万物互联混合A1.23400.90%
华宝核心优势混合C2.27200.89%
华宝创业板人工智能ETF1.02950.89%
华宝核心优势混合A2.30100.88%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A0.94830.87%
华宝大盘精选混合2.48820.87%
基金简称每万份收益7日年化
华宝现金宝货币E0.36881.3860%
华宝现金宝货币B0.36871.3860%
华宝添益B0.42511.3830%
华宝现金宝货币A0.30311.1440%
华宝添益D0.35821.1400%
华宝添益A0.35821.1390%
截止: 2025-06-26     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2025-03-31
济安评级★★★★2024-06-30

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