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发表于 2024-07-18 09:18:12 股吧网页版
招商安润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

招商安润灵活配置混合型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年7月17日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安润灵活配置混合

基金主代码 000126

交易代码 000126

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 212,369,983.27 份

通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定
收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债
投资目标 券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控
制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本
增值。

本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的收益和风险
水平,以实现基金份额净值的稳定增长。

具体包括:

1、资产配置策略;

投资策略 2、个股选择策略;

3、债券投资策略;

4、权证投资策略;

5、中小企业私募债的投资策略;

6、股指期货投资策略;

7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率 + 45%×中债综合全价(总值)

指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基

金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商安润灵活配置混合 A 招商安润灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 000126 015398

报告期末下属分级基金的份 198,572,532.14 份 13,797,451.13 份

额总额

注:本基金从 2022 年 3 月 15 日起新增 C 类份额,C 类份额自 2022 年 3 月 16 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元……
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