招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
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公告日期:2024-08-08
招商基金管理有限公司关于旗下基金
关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下:
本公司严格按照法律法规和本基金基金合同约定在履行规定审
批程序并经本基金托管人同意后,于 2024 年 8 月 7 日卖出本基金托
管人中国民生银行股份有限公司发行的“20 民生银行二级”。本次交易符合基金投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允。
证券代码 证券名称 交易数量(张) 交易金额(元)
2028022.IB 20 民生银行二级 500,000 50,795,600.00
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024 年 8 月 8 日
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